Phân tích kỹ thuật là gì?

• Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán xu hướng giá trong tương lai dựa trên việc nghiên cứu giá cả trong quá khứ. Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản như chứng khoán, chỉ số, hàng hóa và các loại tài sản có khả năng giao dịch trong tương lai. Bằng cách sử dụng biểu đồ, đồ thị, diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch, nhà phân tích kỹ thuật có thể phân tích biến động cung cầu để đưa ra quyết định đầu tư.
• Việc sử dụng phân tích kỹ thuật đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đặc biệt là đối với cổ phiếu. Bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định về thời điểm nắm giữ, mua vào hoặc bán ra tài sản.

Vai trò của phân tích kỹ thuật trong chứng khoán

• Công cụ báo động: Phân tích kỹ thuật được coi như một công cụ báo động hiệu quả, cung cấp cảnh báo về sự phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Điều này hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định mua hoặc bán tại những thời điểm chiến lược. Ngoài ra, phương pháp này cũng giúp thiết lập các ngưỡng an toàn mới, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch và nhận biết sớm các tín hiệu thay đổi về mức giá, từ đó hạn chế những tác động tiêu cực của biến động thị trường.
• Công cụ xác nhận: Phân tích kỹ thuật không chỉ giới hạn ở việc cung cấp báo động mà còn là một công cụ xác nhận quan trọng. Các phương pháp khác nhau được kết hợp để xác định xu hướng thay đổi của giá, mang lại cái nhìn toàn diện và chính xác về thị trường chứng khoán. Nhờ vào sự kết hợp này, nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường và tăng cơ hội đạt lợi nhuận.
• Công cụ dự đoán: Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi của giá trong tương lai. Phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro đoán sai do thiếu thông tin hoặc ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông. Kết quả từ phân tích kỹ thuật cung cấp những thông tin chính xác và hữu ích, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu lợi nhuận của họ.

Ưu điểm và nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Ưu điểm:

• Phân tích kỹ thuật (PTKT) mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư với độ chính xác cao. Nó giúp dễ dàng xác định thời điểm giao dịch, bao gồm việc đặt lệnh, cắt lỗ và chốt lời. Công cụ này sử dụng các chỉ báo và mô hình do những chuyên gia giàu kinh nghiệm xây dựng, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thiết lập lệnh giao dịch chính xác và phù hợp.
• Một lợi ích khác của PTKT là khả năng nắm bắt diễn biến giá nhanh chóng hơn so với phân tích cơ bản. Tập trung vào biểu đồ giá cả, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng tương lai của cổ phiếu.
• Bằng cách xác định khoảng thời gian nghẽn giao dịch, PTKT giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu, cung cấp thông tin về sự bế tắc của lực cung và cầu.

Nhược điểm:

• Phân tích kỹ thuật không phải là phương pháp luôn chính xác và đáng tin cậy trong mọi tình huống. Với việc cung cấp nhiều tín hiệu và mô hình khác nhau, nó tạo điều kiện cho sự đa dạng trong dự đoán của nhà đầu tư.
• Trong thị trường chứng khoán Việt Nam, áp dụng PTKT có thể mang lại rủi ro do biến động nhanh chóng. Kết quả của phân tích kỹ thuật có thể không kịp thời so với sự thay đổi thực tế, dẫn đến quyết định không chính xác.
• Mặc dù có tiêu chuẩn, nhưng hai nhà phân tích kỹ thuật có thể đưa ra kịch bản khác nhau dựa trên cùng một biểu đồ. Tuy còn nhược điểm, nhưng PTKT vẫn là một phương pháp giá trị và hữu ích, mang tính nghệ thuật hơn là khoa học, phụ thuộc vào sự nhận thức cá nhân của người phân tích.

Các công cụ phân tích kỹ thuật chứng khoán

Các dạng mô hình giá điển hình

• Mô hình giá đảo chiều
  • Mô hình kim cương - Diamond Top
  • Mô hình vai đầu vai - Head And Shoulders
  • Mô hình 2 đáy - Double Bottom
  • Mô hình 3 đáy - Triple Bottom
  • Mô hình 2 đỉnh - Double Top
  • Mô hình 3 đỉnh - Triple Top



• Mô hình giá tiếp diễn
  • Mô hình nêm - Wedge Pattern
  • Mô hình tam giác - Triangle
  • Mô hình chữ nhật - Rectangle
  • Mô hình lá cờ - Flag
  • Mô hình cờ đuôi nheo - Pennant
  • Mô hình cốc và tay cầm - Cup and Handle

Những mô hình trên đều có thể cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư khi họ thực hiện phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch.

Chỉ báo kỹ thuật

• Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): Chỉ ra khi cổ phiếu đang quá mua hoặc quá bán, giúp dự đoán đợt điều chỉnh.



• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence): Đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động để xác định sự gia tăng hoặc giảm bớt của đà tăng giảm. Cung cấp tín hiệu mua và bán dựa trên sự cắt nhau của hai đường MACD.



• Chỉ báo Bollinger Bands: Sử dụng đường trung bình động và độ lệch chuẩn để xác định mức giá biên độ của cổ phiếu. Đưa ra thông tin về sự biến động và mức độ biên độ của giá.



• Chỉ báo Ichimoku: Sử dụng năm đường chỉ để xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự. Cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường và tín hiệu mua/bán.

Những chỉ báo trên đều cung cấp thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.