Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 16:09

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	PVD
Ngành	Năng lượng
Giá hiện tại	23,250 \| 0.0%
SL CP lưu hành	555,880,006
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	24%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	3%
PE hiện tại	18.68 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	0.81 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,675,335	24,271	N/A	N/A	1 %	0.5		43.7
	Quý 2	1,463,657	60,622	N/A	N/A	4 %	0.49		109.1
	Quý 3	1,270,772	38,803	N/A	N/A	3 %	0.49		69.8
	Quý 4	823,966	59,564	N/A	N/A	7 %	0.49	1 %	107.2	329.7	70.52		2.47
2021	Quý 1	549,851	-103,762	-67.2 %	-527.5 %	-18.87 %	0.49	0.4 %	-186.7	99.4	233.9		3.15
	Quý 2	1,111,979	8,352	-24.0 %	-86.2 %	0.75 %	0.49	0.02 %	15.0	5.3	4386.79		3.44
	Quý 3	1,011,147	66,967	-20.4 %	72.6 %	6 %	0.48	0.23 %	120.5	56.0	415.18		3.7
	Quý 4	1,333,714	49,575	61.9 %	-16.8 %	3 %	0.5	0.15 %	89.2	38.0	611.84		3.23
2022	Quý 1	1,145,884	-56,177	108.4 %	N/A	-4.9 %	0.49	0.5 %	-101.1	123.6	188.11		2.81
	Quý 2	1,505,422	-60,057	35.4 %	-819.1 %	-3.99 %	0.49		-108.0	0.6	38750.0		2.59
	Quý 3	1,241,735	-33,735	22.8 %	-150.4 %	-2.72 %	0.47	-0.71 %	-60.7	-180.6			2.47
	Quý 4	1,458,441	53,893	9.4 %	8.7 %	3 %	0.47	-0.68 %	97.0	-172.8			2.42
2023	Quý 1	1,226,638	65,838	7.0 %	N/A	5 %	0.45	0.18 %	118.4	46.7	497.86		2.38
	Quý 2	1,412,985	161,347	-6.1 %	N/A	11 %	0.46	2 %	290.3	445.0	52.25		2.42
	Quý 3	1,381,109	150,570	11.2 %	N/A	10 %	0.45	3 %	270.9	776.5	29.94		2.36
	Quý 4	1,747,438	195,124	19.8 %	262.1 %	11 %	0.45	4 %	351.0	1,030.6	22.56		2.24
2024	Quý 1	1,755,533	157,915	43.1 %	139.9 %	8 %	0.47	4 %	284.1	1,196.2	19.44		2.05
	Quý 2	2,253,920	135,811	59.5 %	-15.8 %	6 %	0.48	4 %	244.3	1,150.3	20.21		1.81
	Quý 3	2,438,220	181,763	76.5 %	20.7 %	7 %	0.49	4 %	327.0	1,206.4	19.27		1.58
	Quý 4	2,788,841	216,229	59.6 %	10.8 %	7 %	0.48	4 %	389.0	1,244.4	18.68		1.4
2025	Quý 1 (Ước lượng)	2,176,861	65,306	24 %	-58.6 %	3 %	N/A				21.57	0.8	1.4
	Quý 2 (Ước lượng)	2,794,861	83,846	24 %	-38.3 %	3 %	N/A				23.62	0.8	1.4
	Quý 3 (Ước lượng)	3,023,393	90,702	24 %	-50.1 %	3 %	N/A				28.34	0.79	1.4
	Quý 4 (Ước lượng)	3,458,163	103,745	24 %	-52.0 %	3 %	N/A				37.62	0.79	1.4

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	5,233,730	183,260	N/A	N/A	3 %	0.49	1 %	0.88 %	70.52	0.92	2.47
2021	4,006,691	21,132	-23.4 %	-88.5 %	0.53 %	0.5	0.15 %	0.1 %	611.84	0.93	3.23
2022	5,351,482	-96,076	33.6 %	-554.6 %	-1.8 %	0.47	-0.68 %	-0.46 %	-134.55	0.92	2.42
2023	5,768,170	572,879	7.8 %	-696.3 %	9 %	0.45	4 %	3 %	22.56	0.87	2.24
2024	9,236,514	691,718	60.1 %	20.7 %	7 %	0.48	4 %	3 %	18.68	0.81	1.4
2025 (Ước lượng)	11,453,278	343,599	24.0 %	-50.3 %	3 %	0.47	2 %	1 %	37.62	0.79	1.13

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	2449.0
PE hiện tại	18.68
PE lớn nhất 5 năm	38833.33
PE nhỏ nhất 5 năm	17.8
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	1,244.4
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	3,047,535
Tỷ lệ tăng	13007.7%

P/B

PB trung bình 5 năm	0.7
PB hiện tại	0.81
PB lớn nhất 5 năm	1.23
PB nhỏ nhất 5 năm	0.2
BVPS	28,872
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	20,210
Tỷ lệ tăng	-13.1%

P/S

PS trung bình 5 năm	2.5
PS hiện tại	1.4
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	16,616.0
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	3,111
Tỷ lệ tăng	-86.6%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	494.0
BVPS	28,872
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	10,868
Tỷ lệ tăng	-53.3%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	17,914
Tỷ lệ tăng	-23.0%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	23,200
MA20	23,887
MA50	23,539
MA100	23,855
Giá phiên trước đó	23,250
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	2,637,100
MA 5	4,325,680
Khối lượng / MA 5	61 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Giao dịch	Số cổ phần
06/03/2025	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
06/03/2025	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity	ĐÃ BÁN	268,000 (0.05%)
20/02/2025	Vietnam Enterprise Investments Ltd	ĐÃ MUA	250,000 (0.04%)
18/02/2025	Saigon Investments Ltd	ĐÃ BÁN	550,000 (0.1%)
17/02/2025	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital	ĐÃ BÁN	768,800 (0.14%)
13/02/2025	Amersham Industries Ltd	ĐÃ MUA	100,000 (0.02%)
06/02/2025	Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam	ĐÃ BÁN	127,800 (0.02%)
31/12/2024	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital	ĐÃ BÁN	18,200 (0.0%)
05/11/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	ĐÃ BÁN	600,000 (0.11%)
30/09/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity	ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
30/09/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd	ĐÃ MUA	1,200,000 (0.22%)
19/09/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	ĐÃ BÁN	500,000 (0.09%)
15/05/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd	ĐÃ BÁN	440,000 (0.08%)
09/05/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	ĐÃ MUA	304,300 (0.05%)
09/05/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity	ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
08/05/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd	ĐÃ BÁN	700,000 (0.13%)
08/05/2024	Saigon Investments Ltd	ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
24/04/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund	ĐÃ MUA	120,000 (0.02%)
24/04/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd	ĐÃ MUA	500,000 (0.09%)
15/04/2024	Norges Bank	ĐÃ BÁN	500,000 (0.09%)
15/04/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd	ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.18%)
15/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund	ĐÃ BÁN	800,000 (0.14%)
10/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund	ĐÃ BÁN	900,000 (0.16%)
09/11/2023	Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital	ĐÃ MUA	300,000 (0.05%)
09/11/2023	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth	ĐÃ MUA	428,800 (0.08%)
31/10/2023	CTBC Vietnam Equity Fund	ĐÃ MUA	1,500,000 (0.27%)
31/10/2023	KB Vietnam Focus Balanced Fund	ĐÃ MUA	10,000 (0.0%)
31/10/2023	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity	ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
31/10/2023	Hanoi Investments Holdings Ltd	ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.18%)
26/10/2023	Norges Bank	ĐÃ MUA	700,000 (0.13%)
29/09/2023	Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital	ĐÃ MUA	190,000 (0.03%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2022-08-05	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2022-09-19
2022-04-28	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2	2022-06-16
2019-07-29	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	2019-08-09
2016-11-08	Cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	2016-11-17
2015-07-15	Cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
2015-07-15	Cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2015-08-14
2014-08-22	Cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
2014-08-22	Cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2014-09-17

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
PVT	0.91	11%	8.27	0.87	27,648	8.9%	23,352	-8.1%
PVS	1.29	8%	13.23	1.05	46,954	43.6%	28,037	-14.3%
PVD	0.48	4%	18.68	0.81	3,047,535	13007.7%	20,210	-13.1%
BSR	0.59	1%	99.39	1.09	2,918	-85.1%	19,702	0.5%

Giá trị cổ phiếu