CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 15:41

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	PNJ
Ngành	Tiêu dùng không thiết yếu
Giá hiện tại	89,800 \| 0.0%
SL CP lưu hành	337,905,217
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	61%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	4%
PE hiện tại	14.35 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.7 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	5,000,890	408,262	N/A	N/A	8 %	0.68		1,208.2
	Quý 2	2,744,802	31,660	N/A	N/A	1 %	0.74		93.7
	Quý 3	3,922,374	202,086	N/A	N/A	5 %	0.65		598.1
	Quý 4	5,842,952	427,302	N/A	N/A	7 %	0.62	20 %	1,264.6	3,164.5	28.38		1.73
2021	Quý 1	7,181,771	512,612	43.6 %	25.6 %	7 %	0.41	20 %	1,517.0	3,473.3	25.85		1.54
	Quý 2	4,455,409	223,676	62.3 %	606.5 %	5 %	0.61	24 %	661.9	4,041.6	22.22		1.42
	Quý 3	876,967	-159,528	-77.6 %	-178.9 %	-18.19 %	0.65	18 %	-472.1	2,971.4	30.22		1.65
	Quý 4	7,098,905	457,177	21.5 %	7.0 %	6 %	0.75	17 %	1,353.0	3,059.8	29.35		1.55
2022	Quý 1	10,142,717	721,073	41.2 %	40.7 %	7 %	0.42	16 %	2,134.0	3,676.8	24.42		1.34
	Quý 2	8,067,776	367,034	81.1 %	64.1 %	4 %	0.35	17 %	1,086.2	4,101.0	21.9		1.16
	Quý 3	7,363,980	252,270	739.7 %	N/A	3 %	0.5	22 %	746.6	5,319.7	16.88		0.93
	Quý 4	8,301,982	466,419	16.9 %	2.0 %	5 %	0.55	21 %	1,380.3	5,347.0	16.79		0.9
2023	Quý 1	9,795,686	748,594	-3.4 %	3.8 %	7 %	0.4	20 %	2,215.4	5,428.5	16.54		0.9
	Quý 2	6,663,315	337,589	-17.4 %	-8.0 %	5 %	0.47	20 %	999.1	5,341.4	16.81		0.94
	Quý 3	6,917,546	253,335	-6.1 %	0.4 %	3 %	0.38	19 %	749.7	5,344.5	16.8		0.96
	Quý 4	9,760,382	631,966	17.6 %	35.5 %	6 %	0.47	20 %	1,870.2	5,834.4	15.39		0.92
2024	Quý 1	12,593,839	737,807	28.6 %	-1.4 %	5 %	0.24	19 %	2,183.5	5,802.5	15.48		0.84
	Quý 2	9,518,699	428,851	42.9 %	27.0 %	4 %	0.21	19 %	1,269.1	6,072.6	14.79		0.78
	Quý 3	7,129,611	215,835	3.1 %	-14.8 %	3 %	0.42	19 %	638.7	5,961.6	15.06		0.78
	Quý 4	8,581,344	732,523	-12.1 %	15.9 %	8 %	0.53	19 %	2,167.8	6,259.2	14.35		0.8
2025	Quý 1 (Ước lượng)	20,276,081	811,043	61 %	9.9 %	4 %	N/A				13.87	2.51	0.8
	Quý 2 (Ước lượng)	15,325,105	613,004	61 %	42.9 %	4 %	N/A				12.79	2.39	0.8
	Quý 3 (Ước lượng)	11,478,674	459,147	61 %	112.7 %	4 %	N/A				11.6	2.31	0.8
	Quý 4 (Ước lượng)	13,815,964	552,639	61 %	-24.6 %	4 %	N/A				12.46	2.22	0.8

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	17,511,018	1,069,310	N/A	N/A	6 %	0.62	20 %	13 %	28.38	5.79	1.73
2021	19,613,052	1,033,937	12.0 %	-3.3 %	5 %	0.75	17 %	10 %	29.35	5.04	1.55
2022	33,876,455	1,806,796	72.7 %	74.7 %	5 %	0.55	21 %	14 %	16.79	3.53	0.9
2023	33,136,929	1,971,484	-2.2 %	9.1 %	5 %	0.47	20 %	14 %	15.39	3.09	0.92
2024	37,823,493	2,115,016	14.1 %	7.3 %	5 %	0.53	19 %	12 %	14.35	2.7	0.8
2025 (Ước lượng)	60,895,824	2,435,833	61.0 %	15.2 %	4 %	0.43	18 %	12 %	12.46	2.22	0.5

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	17.2
PE hiện tại	14.35
PE lớn nhất 5 năm	26.06
PE nhỏ nhất 5 năm	12.45
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	6,259.2
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	107,658
Tỷ lệ tăng	19.9%

P/B

PB trung bình 5 năm	3.1
PB hiện tại	2.7
PB lớn nhất 5 năm	4.52
PB nhỏ nhất 5 năm	2.14
BVPS	33,314
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	103,273
Tỷ lệ tăng	15.0%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.1
PS hiện tại	0.8
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	111,935.2
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	6,885
Tỷ lệ tăng	-92.3%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	4,732.8
BVPS	33,314
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	104,121
Tỷ lệ tăng	15.9%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	59,561
Tỷ lệ tăng	-33.7%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	88,300
MA20	92,340
MA50	94,440
MA100	94,680
Giá phiên trước đó	89,800
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	863,300
MA 5	1,016,900
Khối lượng / MA 5	85 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
14/01/2025	Trần Phương Ngọc Thảo	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	4,000,000 (1.18%)
05/12/2024	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	18,400 (0.01%)
12/11/2024	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	500,000 (0.15%)
05/11/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
22/10/2024	Đặng Thị Lài	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	600,000 (0.18%)
02/10/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	1,119,000 (0.33%)
19/09/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	40,000 (0.01%)
15/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	400,000 (0.12%)
06/06/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	59,000 (0.02%)
06/06/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	70,000 (0.02%)
15/05/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.15%)
15/05/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	240,000 (0.07%)
06/05/2024	Công đoàn cơ sở CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận		ĐÃ MUA	71,861 (0.02%)
28/12/2023	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	475,000 (0.14%)
27/12/2023	Đặng Thị Lài	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	300,000 (0.09%)
27/12/2023	Nguyễn Anh Tuấn		ĐÃ MUA	113,000 (0.03%)
27/12/2023	Nguyễn Khoa Hồng Thành	Giám đốc điều hành	ĐÃ MUA	12,000 (0.0%)
27/12/2023	Võ Ngọc Thùy Anh		ĐÃ MUA	18,000 (0.01%)
26/12/2023	Đặng Ngọc Thảo		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
26/12/2023	Dương Quang Hải	Kế toán trưởng	ĐÃ MUA	240,000 (0.07%)
26/12/2023	Đào Trung Kiên	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	180,000 (0.05%)
26/12/2023	Huỳnh Thị Xuân Liên		ĐÃ MUA	40,000 (0.01%)
26/12/2023	Huỳnh Đức Huy		ĐÃ MUA	180,000 (0.05%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-02-10	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2025-03-10
2024-10-02	Cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1400đ/CP	2024-10-16
2024-03-15	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2024-04-12
2023-10-20	Cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2023-10-27
2023-06-09	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2023-07-12
2023-01-06	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2023-01-30
2022-12-29	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1	2023-02-14
2022-10-28	Cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2022-11-22
2022-06-23	Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2022-07-21
2022-03-07	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2022-04-07
2021-12-09	Cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2022-01-11
2021-03-15	Cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2021-04-14
2020-12-08	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2020-12-22
2020-04-01	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-04-16
2019-07-23	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2019-08-08
2019-06-05	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1	2019-06-13

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
MWG	1.5	13%	23.56	3.12	135,988	126.6%	76,968	28.3%
PNJ	0.53	19%	14.35	2.7	107,658	19.9%	103,273	15.0%
PLX	1.78	10%	18.2	1.79	66,048	59.9%	43,817	6.1%
HAX	0.61	8%	13.88	1.16	16,982	5.2%	20,812	28.9%
TNG	2.07	17%	8.4	1.39	25,350	17.9%	20,075	-6.6%
VPG	4.26	6%	10.61	0.67	18,019	47.1%	29,048	137.1%
L14	0.46	4%	58.42	2.35	54,573	67.9%	62,109	91.1%
DGW	1.82	15%	19.26	2.84	38,278	-1.9%	48,100	23.3%
RAL	1.51	18%	4.75	0.85	143,130	20.0%	182,282	52.8%

Giá trị cổ phiếu