CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (BWE)

Ngày cập nhật thông tin: 22/05/2025 15:54

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	BWE
Ngành	Dịch vụ tiện ích
Giá hiện tại	51,100 \| -1.5%
SL CP lưu hành	219,928,644
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	7%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	19%
PE hiện tại	18.48 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.12 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	733,119	131,669	N/A	N/A	17 %	1.93		598.7
	Quý 2	691,902	117,589	N/A	N/A	16 %	1.88		534.7
	Quý 3	740,550	139,591	N/A	N/A	18 %	1.87		634.7
	Quý 4	859,767	150,010	N/A	N/A	17 %	1.27	15 %	682.1	2,450.2	20.86		3.71
2021	Quý 1	675,478	172,400	-7.9 %	30.9 %	25 %	1.46	17 %	783.9	2,635.4	19.39		3.79
	Quý 2	774,480	168,678	11.9 %	43.4 %	21 %	1.35	17 %	767.0	2,867.7	17.82		3.68
	Quý 3	651,686	158,484	-12.0 %	13.5 %	24 %	1.27	17 %	720.6	2,953.6	17.3		3.79
	Quý 4	1,013,929	244,080	17.9 %	62.7 %	24 %	1.31	19 %	1,109.8	3,381.3	15.11		3.61
2022	Quý 1	733,326	176,817	8.6 %	2.6 %	24 %	1.28	19 %	804.0	3,401.4	15.02		3.54
	Quý 2	847,031	209,522	9.4 %	24.2 %	24 %	1.18	19 %	952.7	3,587.1	14.25		3.46
	Quý 3	860,139	196,539	32.0 %	24.0 %	22 %	1.22	19 %	893.6	3,760.1	13.59		3.25
	Quý 4	1,043,251	167,579	2.9 %	-31.3 %	16 %	1.2	17 %	762.0	3,412.3	14.98		3.23
2023	Quý 1	680,630	140,776	-7.2 %	-20.4 %	20 %	1.33	17 %	640.1	3,248.4	15.73		3.28
	Quý 2	876,877	209,524	3.5 %	N/A	23 %	1.4	15 %	952.7	3,248.4	15.73		3.25
	Quý 3	840,493	176,973	-2.3 %	-10.0 %	21 %	1.36	14 %	804.7	3,159.4	16.17		3.27
	Quý 4	1,127,886	144,805	8.1 %	-13.6 %	12 %	1.44	14 %	658.4	3,055.9	16.72		3.19
2024	Quý 1	791,699	179,178	16.3 %	27.3 %	22 %	1.38	14 %	814.7	3,230.5	15.82		3.09
	Quý 2	1,034,301	133,562	18.0 %	-36.3 %	12 %	1.35	12 %	607.3	2,885.1	17.71		2.96
	Quý 3	942,459	182,090	12.1 %	2.9 %	19 %	1.35	12 %	828.0	2,908.4	17.57		2.88
	Quý 4	1,190,521	145,051	5.6 %	0.2 %	12 %	1.57	12 %	659.5	2,909.5	17.56		2.84
2025	Quý 1	923,927	147,566	16.7 %	-17.6 %	15 %	1.84	12 %	671.0	2,765.8	18.48		2.75
	Quý 2 (Ước lượng)	1,106,702	210,273	7 %	57.4 %	19 %	N/A				16.41	2.04	2.75
	Quý 3 (Ước lượng)	1,008,431	191,602	7 %	5.2 %	19 %	N/A				16.18	1.97	2.75
	Quý 4 (Ước lượng)	1,273,857	242,033	7 %	66.9 %	19 %	N/A				14.2	1.89	2.75

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	3,025,338	538,859	N/A	N/A	17 %	1.27	15 %	7 %	20.86	3.09	3.71
2021	3,115,573	743,642	3.0 %	38.0 %	23 %	1.31	19 %	8 %	15.11	2.87	3.61
2022	3,483,747	750,457	11.8 %	0.9 %	21 %	1.2	17 %	8 %	14.98	2.48	3.23
2023	3,525,886	672,078	1.2 %	-10.4 %	19 %	1.44	14 %	6 %	16.72	2.27	3.19
2024	3,958,980	639,881	12.3 %	-4.8 %	16 %	1.57	12 %	5 %	17.56	2.04	2.84
2025 (Ước lượng)	4,312,917	791,474	8.9 %	23.7 %	18 %	1.64	13 %	5 %	14.2	1.89	2.61

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	12.5
PE hiện tại	18.48
PE lớn nhất 5 năm	19.09
PE nhỏ nhất 5 năm	7.89
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,765.8
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	34,572
Tỷ lệ tăng	-32.3%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.8
PB hiện tại	2.12
PB lớn nhất 5 năm	2.76
PB nhỏ nhất 5 năm	1.19
BVPS	24,050
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	43,290
Tỷ lệ tăng	-15.3%

P/S

PS trung bình 5 năm	3.3
PS hiện tại	2.75
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	18,602.4
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	9,127
Tỷ lệ tăng	-82.1%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	3,024.8
BVPS	24,050
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	66,545
Tỷ lệ tăng	30.2%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	40,457
Tỷ lệ tăng	-20.8%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	51,200
MA20	50,090
MA50	46,400
MA100	46,282
Giá phiên trước đó	51,900
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	117,800
MA 5	263,060
Khối lượng / MA 5	45 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
25/12/2024	Dương Anh Thư	Trưởng ban kiểm soát	ĐÃ MUA	30,000 (0.01%)
26/06/2024	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	1,000,000 (0.45%)
17/05/2024	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	2,000,000 (0.91%)
10/05/2024	Ngô Văn Lui	Phó tổng giám đốc	ĐÃ MUA	100,000 (0.05%)
10/05/2024	Trần Tấn Đức	Giám đốc tài chính	ĐÃ MUA	460,000 (0.21%)
10/05/2024	Dương Anh Thư	Trưởng ban kiểm soát	ĐÃ MUA	50,000 (0.02%)
10/05/2024	Mai Song Hào	Phó tổng giám đốc	ĐÃ MUA	20,000 (0.01%)
02/05/2024	Ecorbit Co., Ltd		ĐÃ BÁN	12,000,000 (5.46%)
08/01/2024	Nguyễn Văn Trí	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	200,000 (0.09%)
05/01/2024	Nguyễn Văn Thiền	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	500,000 (0.23%)
29/12/2023	Nguyễn Thành Đông		ĐÃ BÁN	500,000 (0.23%)
18/08/2023	Công ty TNHH Thương mại N.T.P		ĐÃ BÁN	1,929,200 (0.88%)
17/08/2023	Trần Tuyết Lan		ĐÃ MUA	400,000 (0.18%)
14/06/2023	Tạ Trọng Huấn		ĐÃ BÁN	500,000 (0.23%)
10/05/2023	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	1,929,200 (0.88%)
10/05/2023	Công ty TNHH Thương mại N.T.P		ĐÃ MUA	1,929,200 (0.88%)
20/12/2022	Lê Ngọc Lan Thảo	Người phụ trách quản trị công ty	ĐÃ BÁN	30,000 (0.01%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-02-11	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.300đ/CP	2025-06-24
2024-05-17	Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14	2024-08-20
2023-01-30	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1300đ/CP	2023-04-26
2021-12-31	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP	2022-04-21
2021-01-06	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/CP	2021-04-07
2019-12-30	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2019-03-19
2018-12-27	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP	2019-02-28
2018-04-05	Cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, tỷ lệ 200đ/CP	2018-04-16
2018-02-06	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP	2018-02-28
2017-11-20	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP	2017-12-05

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
GAS	0.28	17%	13.43	2.22	72,236	18.4%	76,885	26.0%
HND	0.26	7%	13.73	1.01	12,476	4.8%	12,921	8.6%
NT2	0.85	7%	19.8	1.33	20,161	9.6%	19,432	5.6%
POW	1.3	4%	22.3	0.91	12,076	-11.2%	13,464	-1.0%
QTP	0.34	11%	10.07	1.14	11,491	-13.6%	11,617	-12.7%
PPC	0.27	7%	11.86	0.83	10,547	-10.6%	12,847	8.9%
REE	0.59	9%	15.65	1.43	53,696	-23.9%	59,176	-16.2%
TDM	0.26	12%	19.71	2.4	47,670	-12.2%	40,771	-24.9%
BWE	1.84	12%	18.48	2.12	34,572	-32.3%	43,290	-15.3%
TTA	0.91	11%	7.62	0.82	15,445	44.3%	13,029	21.8%
CNG	1.01	14%	10.94	1.57	24,575	-13.2%	25,221	-10.9%
HDG	0.83	7%	16.74	1.15	16,868	-34.9%	31,564	21.9%

Giá trị cổ phiếu