CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 16:37

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HDG
Ngành	Dịch vụ tiện ích
Giá hiện tại	27,400 \| 0.0%
SL CP lưu hành	336,331,529
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	-3%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	23%
PE hiện tại	15.7 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.2 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,081,711	182,195	N/A	N/A	16 %	3.15		541.7
	Quý 2	1,834,612	384,197	N/A	N/A	20 %	2.61		1,142.3
	Quý 3	839,546	128,449	N/A	N/A	15 %	2.48		381.9
	Quý 4	1,167,921	203,824	N/A	N/A	17 %	2.36	22 %	606.0	2,672.0	10.25		1.87
2021	Quý 1	1,353,863	322,148	25.2 %	76.8 %	23 %	2.23	24 %	957.8	3,088.1	8.87		1.77
	Quý 2	477,799	68,072	-74.0 %	-82.3 %	14 %	2.42	17 %	202.4	2,148.2	12.75		2.4
	Quý 3	633,178	228,788	-24.6 %	78.1 %	36 %	2.18	17 %	680.2	2,446.5	11.2		2.54
	Quý 4	1,387,687	520,209	18.8 %	155.2 %	37 %	1.97	21 %	1,546.7	3,387.2	8.09		2.39
2022	Quý 1	684,058	244,259	-49.5 %	-24.2 %	35 %	1.8	19 %	726.2	3,155.6	8.68		2.9
	Quý 2	1,007,553	361,569	110.9 %	431.2 %	35 %	1.6	22 %	1,075.0	4,028.2	6.8		2.48
	Quý 3	837,498	251,129	32.3 %	9.8 %	29 %	1.45	21 %	746.7	4,094.7	6.69		2.35
	Quý 4	1,149,348	248,326	-17.2 %	-52.3 %	21 %	1.28	16 %	738.3	3,286.3	8.34		2.51
2023	Quý 1	955,895	302,733	39.7 %	23.9 %	31 %	1.14	17 %	900.1	3,460.1	7.92		2.33
	Quý 2	564,024	44,922	-44.0 %	-87.6 %	7 %	1.08	12 %	133.6	2,518.7	10.88		2.63
	Quý 3	459,564	84,402	-45.1 %	-66.4 %	18 %	1.07	10 %	250.9	2,023.0	13.54		2.95
	Quý 4	861,510	288,951	-25.0 %	16.4 %	33 %	1.0	10 %	859.1	2,143.7	12.78		3.24
2024	Quý 1	847,796	221,348	-11.3 %	-26.9 %	26 %	0.9	9 %	658.1	1,901.8	14.41		3.37
	Quý 2	559,772	74,365	-0.8 %	65.5 %	13 %	0.89	9 %	221.1	1,989.3	13.77		3.38
	Quý 3	566,916	137,606	23.4 %	63.0 %	24 %	0.85	10 %	409.1	2,147.5	12.76		3.25
	Quý 4	754,577	153,470	-12.4 %	-46.9 %	20 %	0.81	8 %	456.3	1,744.7	15.7		3.38
2025	Quý 1 (Ước lượng)	822,362	189,143	-3 %	-14.5 %	23 %	N/A				16.62	1.17	3.38
	Quý 2 (Ước lượng)	542,979	124,885	-3 %	67.9 %	23 %	N/A				15.23	1.15	3.38
	Quý 3 (Ước lượng)	549,909	126,479	-3 %	-8.1 %	23 %	N/A				15.52	1.13	3.38
	Quý 4 (Ước lượng)	731,940	168,346	-3 %	9.7 %	23 %	N/A				15.14	1.11	3.38

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	4,923,790	898,665	N/A	N/A	18 %	2.36	22 %	6 %	10.25	2.21	1.87
2021	3,852,527	1,139,217	-21.8 %	26.8 %	29 %	1.97	21 %	7 %	8.09	1.71	2.39
2022	3,678,457	1,105,283	-4.5 %	-3.0 %	30 %	1.28	16 %	7 %	8.34	1.37	2.51
2023	2,840,993	721,008	-22.8 %	-34.8 %	25 %	1.0	10 %	5 %	12.78	1.26	3.24
2024	2,729,061	586,789	-3.9 %	-18.6 %	21 %	0.81	8 %	4 %	15.7	1.2	3.38
2025 (Ước lượng)	2,647,190	608,853	-3.0 %	3.8 %	22 %	0.75	7 %	4 %	15.14	1.11	3.48

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	10.7
PE hiện tại	15.7
PE lớn nhất 5 năm	16.65
PE nhỏ nhất 5 năm	4.07
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	1,744.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	18,668
Tỷ lệ tăng	-31.9%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.4
PB hiện tại	1.2
PB lớn nhất 5 năm	2.59
PB nhỏ nhất 5 năm	0.57
BVPS	22,845
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	31,982
Tỷ lệ tăng	16.7%

P/S

PS trung bình 5 năm	2.7
PS hiện tại	3.38
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	8,114.2
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	4,710
Tỷ lệ tăng	-82.8%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	2,646.8
BVPS	22,845
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	58,229
Tỷ lệ tăng	112.5%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	36,884
Tỷ lệ tăng	34.6%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	27,730
MA20	27,827
MA50	27,508
MA100	28,124
Giá phiên trước đó	27,400
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	2,688,100
MA 5	3,133,340
Khối lượng / MA 5	86 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
03/03/2025	PYN Elite Fund (Non-Ucits)		ĐÃ BÁN	500,000 (0.15%)
19/02/2025	PYN Elite Fund (Non-Ucits)		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.3%)
12/06/2024	Nguyễn Thị Xuân Lan		ĐÃ BÁN	121,000 (0.04%)
21/05/2024	Nguyễn Phương Đông		ĐÃ BÁN	800,000 (0.24%)
04/03/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	60,500 (0.02%)
16/02/2024	Nguyễn Hoàng Trung	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	500,000 (0.15%)
19/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	700,000 (0.21%)
18/01/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	50,000 (0.01%)
15/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	700,000 (0.21%)
12/01/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	434,000 (0.13%)
12/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	700,000 (0.21%)
09/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	700,000 (0.21%)
08/01/2024	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	500,000 (0.15%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-06-24	Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2024-09-25
2024-06-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2024-07-05
2023-07-04	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25	2023-09-06
2022-07-06	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2022-08-25
2022-03-17	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2022-04-20
2021-12-21	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2022-02-11
2021-01-25	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2021-03-10
2020-06-15	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30	2020-06-22
2019-12-26	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-01-13
2019-06-11	Cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25	2019-06-21
2018-12-24	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2019-01-08
2018-08-07	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 100:10, giá 10000đ/CP
2018-08-07	Cổ tức đợt 1/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15	2018-09-19
2018-02-27	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-03-09
2017-03-24	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-04-03
2016-08-19	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2016-08-31

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
GAS	0.33	17%	15.45	2.61	71,019	3.5%	73,589	7.3%
HND	0.21	7%	15.17	1.09	12,230	-4.5%	12,949	1.2%
NT2	1.4	2%	78.99	1.37	5,377	-72.9%	20,321	2.4%
POW	1.35	4%	23.87	0.87	10,660	-17.0%	13,299	3.5%
QTP	0.47	13%	9.72	1.24	12,390	-11.5%	10,171	-27.3%
PPC	0.22	9%	8.96	0.84	14,020	18.3%	12,685	7.0%
REE	0.62	9%	16.89	1.5	49,964	-30.1%	57,208	-20.0%
TDM	0.2	8%	29.06	2.27	30,781	-40.8%	41,207	-20.8%
BWE	1.57	12%	15.33	1.78	36,077	-19.1%	45,147	1.2%
TTA	0.95	11%	9.41	1.0	15,101	18.0%	12,795	-0.0%
CNG	1.16	14%	12.02	1.73	24,315	-21.8%	25,159	-19.1%
HDG	0.81	8%	15.7	1.2	18,668	-31.9%	31,982	16.7%

Giá trị cổ phiếu