CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 16:00

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	QNS
Ngành	Tiêu dùng thiết yếu
Giá hiện tại	48,800 \| 0.0%
SL CP lưu hành	367,648,153
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	12%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	18%
PE hiện tại	7.55 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.79 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,424,482	116,667	N/A	N/A	8 %	0.4		317.3
	Quý 2	1,824,270	320,561	N/A	N/A	17 %	0.42		871.9
	Quý 3	1,845,223	233,233	N/A	N/A	12 %	0.36		634.4
	Quý 4	1,394,206	379,870	N/A	N/A	27 %	0.39	16 %	1,033.2	2,856.9	17.08		2.77
2021	Quý 1	1,639,127	160,727	15.1 %	37.8 %	9 %	0.43	17 %	437.2	2,976.7	16.39		2.68
	Quý 2	2,030,991	360,749	11.3 %	12.5 %	17 %	0.43	17 %	981.2	3,086.0	15.81		2.6
	Quý 3	2,114,627	348,108	14.6 %	49.3 %	16 %	0.42	19 %	946.9	3,398.5	14.36		2.5
	Quý 4	1,559,210	372,482	11.8 %	-1.9 %	23 %	0.39	18 %	1,013.1	3,378.4	14.44		2.44
2022	Quý 1	1,813,309	175,765	10.6 %	9.4 %	9 %	0.46	18 %	478.1	3,419.3	14.27		2.39
	Quý 2	2,201,528	365,323	8.4 %	1.3 %	16 %	0.53	18 %	993.7	3,431.8	14.22		2.33
	Quý 3	2,298,520	316,602	8.7 %	-9.1 %	13 %	0.34	17 %	861.2	3,346.1	14.58		2.28
	Quý 4	1,947,858	426,822	24.9 %	14.6 %	21 %	0.38	17 %	1,161.0	3,493.9	13.97		2.17
2023	Quý 1	2,129,615	316,509	17.4 %	80.1 %	14 %	0.58	19 %	860.9	3,876.7	12.59		2.09
	Quý 2	3,152,351	711,980	43.2 %	94.9 %	22 %	0.53	23 %	1,936.6	4,819.6	10.13		1.88
	Quý 3	2,467,232	506,301	7.3 %	59.9 %	20 %	0.41	25 %	1,377.1	5,335.6	9.15		1.85
	Quý 4	2,273,645	654,398	16.7 %	53.3 %	28 %	0.4	25 %	1,780.0	5,954.6	8.2		1.79
2024	Quý 1	2,522,435	531,844	18.4 %	68.0 %	21 %	0.54	27 %	1,446.6	6,540.3	7.46		1.72
	Quý 2	2,820,379	690,303	-10.5 %	-3.0 %	24 %	0.53	27 %	1,877.6	6,481.3	7.53		1.78
	Quý 3	2,726,535	531,948	10.5 %	5.1 %	19 %	0.39	26 %	1,446.9	6,551.1	7.45		1.73
	Quý 4	2,173,916	622,650	-4.4 %	-4.9 %	28 %	0.38	24 %	1,693.6	6,464.7	7.55		1.75
2025	Quý 1 (Ước lượng)	2,825,127	508,523	12 %	-4.4 %	18 %	N/A				7.62	1.71	1.75
	Quý 2 (Ước lượng)	3,158,824	568,588	12 %	-17.6 %	18 %	N/A				8.04	1.62	1.75
	Quý 3 (Ước lượng)	3,053,719	549,669	12 %	3.3 %	18 %	N/A				7.98	1.54	1.75
	Quý 4 (Ước lượng)	2,434,786	438,261	12 %	-29.6 %	18 %	N/A				8.69	1.49	1.75

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	6,488,181	1,050,331	N/A	N/A	16 %	0.39	16 %	11 %	17.08	2.72	2.77
2021	7,343,955	1,242,066	13.2 %	18.3 %	16 %	0.39	18 %	13 %	14.44	2.53	2.44
2022	8,261,215	1,284,512	12.5 %	3.4 %	15 %	0.38	17 %	13 %	13.97	2.4	2.17
2023	10,022,843	2,189,188	21.3 %	70.4 %	21 %	0.4	25 %	18 %	8.2	2.09	1.79
2024	10,243,265	2,376,745	2.2 %	8.6 %	23 %	0.38	24 %	17 %	7.55	1.79	1.75
2025 (Ước lượng)	11,472,456	2,065,041	12.0 %	-13.1 %	17 %	0.32	17 %	13 %	8.69	1.49	1.56

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.6
PE hiện tại	7.55
PE lớn nhất 5 năm	13.91
PE nhỏ nhất 5 năm	6.81
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	6,464.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	62,061
Tỷ lệ tăng	27.2%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.8
PB hiện tại	1.79
PB lớn nhất 5 năm	2.35
PB nhỏ nhất 5 năm	0.84
BVPS	27,206
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	48,970
Tỷ lệ tăng	0.3%

P/S

PS trung bình 5 năm	2.2
PS hiện tại	1.75
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	27,861.6
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	14,222
Tỷ lệ tăng	-70.9%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	4,429.6
BVPS	27,206
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	97,451
Tỷ lệ tăng	99.7%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	52,072
Tỷ lệ tăng	6.7%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	48,900
MA20	49,910
MA50	50,456
MA100	50,345
Giá phiên trước đó	48,800
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	253,200
MA 5	295,560
Khối lượng / MA 5	86 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
07/02/2025	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	784,400 (0.21%)
13/12/2024	Nguyễn Hữu Tường		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
25/11/2024	Tạ Thị Diễm		ĐÃ BÁN	32,000 (0.01%)
07/11/2024	Nguyễn Hữu Tường		ĐÃ MUA	33,600 (0.01%)
23/10/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	309,500 (0.08%)
24/09/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	486,300 (0.13%)
15/07/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	958,198 (0.26%)
12/07/2024	Nguyễn Thế Bình	Kế toán trưởng	ĐÃ MUA	480,000 (0.13%)
11/07/2024	Nguyễn Thành Huy	Thành viên ban kiểm soát	ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
10/07/2024	Đặng Phú Quý	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	650,000 (0.18%)
28/06/2024	Trần Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	650,000 (0.18%)
14/05/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	581,600 (0.16%)
16/04/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	398,100 (0.11%)
12/04/2024	Nguyễn Đình Quế	Trưởng ban kiểm soát	ĐÃ BÁN	62,400 (0.02%)
23/02/2024	Nguyễn Đình Quế	Trưởng ban kiểm soát	ĐÃ BÁN	20,100 (0.01%)
19/02/2024	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	786,300 (0.21%)
16/10/2023	Foremost Worldwide Ltd		ĐÃ BÁN	100,000 (0.03%)
16/10/2023	Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital		ĐÃ BÁN	10,200 (0.0%)
06/10/2023	Võ Thành Đàng	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	295,000 (0.08%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-01-09	Cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.000đ/CP	2025-01-21
2024-08-28	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2024-09-11
2024-04-16	Cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2024-04-26
2024-01-10	Cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2024-01-24
2023-08-23	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2023-09-07
2023-04-17	Cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2023-04-27
2023-01-04	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2023-01-16
2022-08-25	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2022-09-09
2022-04-21	Cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2022-05-06
2022-01-19	Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2022-01-28
2021-08-18	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2021-09-01
2021-04-15	Cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2021-04-29
2021-02-26	Cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2021-03-11
2020-09-04	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-09-18
2020-04-16	Cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2020-05-08
2020-02-20	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-03-05

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
VHC	0.36	14%	12.19	1.67	63,001	-5.7%	60,159	-9.9%
ANV	0.74	2%	66.77	1.63	9,065	-47.0%	14,708	-14.0%
ASM	1.83	2%	16.39	0.37	5,170	-35.9%	8,741	8.3%
PAN	1.7	7%	9.63	0.64	44,650	65.1%	29,609	9.5%
QNS	0.38	24%	7.55	1.79	62,061	27.2%	48,970	0.3%
MSN	2.62	5%	51.77	2.54	125,259	83.1%	91,582	33.9%
SAB	0.37	18%	14.68	2.6	67,859	37.0%	74,306	50.0%
SLS	0.1	34%	3.89	1.32	284,537	36.3%	204,786	-1.9%
HAG	1.43	11%	12.89	1.43	13,953	12.5%	12,174	-1.8%
DBC	1.09	11%	12.79	1.45	89,622	204.8%	28,303	-3.7%
LTG	3.01	8%	2.95	0.25	19,312	164.5%	23,616	223.5%
CAP	0.49	12%	31.17	3.82	13,197	-72.7%	36,751	-24.1%
FMC	0.53	12%	10.25	1.27	48,154	0.5%	52,795	10.2%
MCH	1.46	69%	18.7	12.92	134,743	-3.2%	61,411	-55.9%
VNM	0.52	26%	13.75	3.57	68,758	11.3%	74,428	20.4%

Giá trị cổ phiếu