CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG)

Ngày cập nhật thông tin: 08/10/2025 16:38

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	DPG
Ngành	Công nghiệp
Giá hiện tại	47,650 \| 4.3%
SL CP lưu hành	100,799,032
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	15%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	9%
PE hiện tại	20.4 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.78 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	473,582	39,920	N/A	N/A	8 %	2.72		396.0
	Quý 2	495,958	26,963	N/A	N/A	5 %	2.65		267.5
	Quý 3	401,902	8,723	N/A	N/A	2 %	2.67		86.5
	Quý 4	746,880	120,478	N/A	N/A	16 %	2.41	14 %	1,195.2	1,945.3	24.49		2.27
2021	Quý 1	458,791	97,424	-3.1 %	144.0 %	21 %	2.06	17 %	966.5	2,515.8	18.94		2.28
	Quý 2	527,461	77,317	6.4 %	186.8 %	14 %	2.16	19 %	767.0	3,015.3	15.8		2.25
	Quý 3	548,640	78,060	36.5 %	794.9 %	14 %	2.28	23 %	774.4	3,703.2	12.87		2.1
	Quý 4	1,010,564	106,272	35.3 %	-11.8 %	10 %	2.34	20 %	1,054.3	3,562.3	13.38		1.89
2022	Quý 1	545,103	112,518	18.8 %	15.5 %	20 %	2.06	19 %	1,116.3	3,712.0	12.84		1.83
	Quý 2	799,338	97,457	51.5 %	26.0 %	12 %	2.06	20 %	966.8	3,911.8	12.18		1.65
	Quý 3	880,448	92,331	60.5 %	18.3 %	10 %	1.79	19 %	916.0	4,053.4	11.76		1.48
	Quý 4	1,094,466	105,899	8.3 %	-0.4 %	9 %	1.77	18 %	1,050.6	4,049.7	11.77		1.45
2023	Quý 1	390,665	52,160	-28.3 %	-53.6 %	13 %	1.62	15 %	517.5	3,450.9	13.81		1.52
	Quý 2	768,580	35,468	-3.8 %	-63.6 %	4 %	1.68	13 %	351.9	2,835.9	16.8		1.53
	Quý 3	867,399	31,623	-1.5 %	-65.8 %	3 %	1.75	10 %	313.7	2,233.7	21.33		1.54
	Quý 4	1,423,496	89,694	30.1 %	-15.3 %	6 %	1.84	9 %	889.8	2,072.9	22.99		1.39
2024	Quý 1	425,755	52,427	9.0 %	0.5 %	12 %	1.64	9 %	520.1	2,075.5	22.96		1.38
	Quý 2	960,253	53,793	24.9 %	51.7 %	5 %	1.47	9 %	533.7	2,257.3	21.11		1.31
	Quý 3	744,685	19,777	-14.1 %	-37.5 %	2 %	1.54	9 %	196.2	2,139.8	22.27		1.35
	Quý 4	1,446,437	96,628	1.6 %	7.7 %	6 %	1.45	9 %	958.6	2,208.6	21.57		1.34
2025	Quý 1	527,827	65,274	24.0 %	24.5 %	12 %	1.33	9 %	647.6	2,336.1	20.4		1.31
	Quý 2 (Ước lượng)	1,104,291	99,386	15 %	84.8 %	9 %	N/A				17.09	1.72	1.31
	Quý 3 (Ước lượng)	856,388	77,075	15 %	289.7 %	9 %	N/A				14.2	1.67	1.31
	Quý 4 (Ước lượng)	1,663,403	149,706	15 %	54.9 %	9 %	N/A				12.27	1.59	1.31

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	2,118,322	196,084	N/A	N/A	9 %	2.41	14 %	4 %	24.49	3.39	2.27
2021	2,545,456	359,073	20.2 %	83.1 %	14 %	2.34	20 %	6 %	13.38	2.69	1.89
2022	3,319,355	408,205	30.4 %	13.7 %	12 %	1.77	18 %	7 %	11.77	2.17	1.45
2023	3,450,140	208,945	3.9 %	-48.8 %	6 %	1.84	9 %	3 %	22.99	2.04	1.39
2024	3,577,130	222,625	3.7 %	6.5 %	6 %	1.45	9 %	3 %	21.57	1.84	1.34
2025 (Ước lượng)	4,151,909	391,441	16.1 %	75.8 %	9 %	1.19	13 %	6 %	12.27	1.59	1.16

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.8
PE hiện tại	20.4
PE lớn nhất 5 năm	19.86
PE nhỏ nhất 5 năm	2.68
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,336.1
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	22,893
Tỷ lệ tăng	-52.0%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.2
PB hiện tại	1.78
PB lớn nhất 5 năm	3.13
PB nhỏ nhất 5 năm	0.49
BVPS	26,772
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	32,126
Tỷ lệ tăng	-32.6%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.7
PS hiện tại	1.31
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	36,500.4
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	3,971
Tỷ lệ tăng	-91.7%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	2,759.2
BVPS	26,772
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	60,702
Tỷ lệ tăng	27.4%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	40,768
Tỷ lệ tăng	-14.4%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	45,960
MA20	45,615
MA50	45,440
MA100	44,267
Giá phiên trước đó	45,700
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	3,869,500
MA 5	1,836,100
Khối lượng / MA 5	211 %

Chú ý đột biến khối lượng 5 phiên trở lại đây

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Giao dịch	Số cổ phần
14/07/2025	KIM PMAA Vietnam Securities Investment Trust 1(Equily)	ĐÃ BÁN	100,000 (0.1%)
14/07/2025	TMAM Vietnam Equity Mother Fund	ĐÃ BÁN	500,000 (0.5%)
20/08/2024	Lương Thị Thanh	ĐÃ BÁN	200,000 (0.2%)
17/06/2024	Lương Tuấn Minh	ĐÃ BÁN	500,000 (0.5%)
19/04/2024	TMAM Vietnam Equity Mother Fund	ĐÃ MUA	300,000 (0.3%)
19/04/2024	KIM Vietnam Growth Equity Fund	ĐÃ MUA	500,000 (0.5%)
22/08/2023	Lương Thị Liên	ĐÃ MUA	13,900 (0.01%)
22/08/2023	Lương Thị Liên	ĐÃ BÁN	7,900 (0.01%)
08/08/2023	Lương Thị Cường	ĐÃ MUA	5,600 (0.01%)
26/07/2023	Nguyễn Thị Việt Hà	ĐÃ MUA	9,800 (0.01%)
26/07/2023	Nguyễn Thị Việt Hà	ĐÃ BÁN	19,600 (0.02%)
21/12/2022	Lương Thị Lan	ĐÃ MUA	110,000 (0.11%)
13/07/2022	Lương Thị Thanh	ĐÃ BÁN	300,000 (0.3%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-06-11	Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60	2025-09-12
2025-06-11	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.000đ/CP	2025-07-04
2024-06-11	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2024-07-05
2023-06-14	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2023-07-05
2022-06-15	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2022-07-06
2021-07-14	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2021-07-29
2021-07-14	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40	2021-08-26
2020-05-22	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-06-15
2019-05-08	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50	2019-05-17
2019-05-08	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2019-05-29
2018-12-14	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2019-01-07
2018-04-23	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2018-05-09
2018-02-02	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:153	2018-02-28
2017-12-29	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2018-01-12
2017-08-11	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3	2017-10-30
2017-08-11	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 100:50, giá 25000đ/CP
2016-04-26	Cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2016-04-27

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
ACV	0.22	19%	17.11	3.21	236,426	320.7%	70,076	24.7%
BMP	0.22	36%	10.72	3.9	122,253	-14.2%	69,365	-51.3%
VEA	0.05	28%	7.22	2.03	37,093	-7.3%	29,619	-26.0%
VCG	1.57	6%	28.47	1.59	19,358	-30.1%	24,399	-11.9%
HHV	2.48	4%	17.07	0.68	21,698	40.0%	18,127	16.9%
GEX	1.29	7%	28.48	2.02	128,910	133.5%	30,113	-45.4%
VJC	4.54	10%	43.52	4.43	440,775	230.4%	120,532	-9.6%
C4G	1.39	4%	21.08	0.83	15,579	69.3%	16,533	79.7%
HAH	0.74	18%	11.26	2.06	45,349	-17.4%	31,977	-41.8%
SAM	0.4	1%	43.29	0.61	17,194	126.8%	9,867	30.2%
CTD	2.12	4%	24.27	1.01	317,995	266.4%	59,974	-30.9%
RAL	1.38	15%	4.5	0.66	116,205	22.3%	187,951	97.8%
GMD	0.28	9%	22.56	2.04	62,221	-7.8%	62,819	-6.9%
PC1	1.77	4%	26.16	1.14	23,082	-6.7%	21,777	-12.0%
VTP	3.09	24%	29.33	7.15	111,622	15.9%	106,468	10.6%
SCS	0.14	45%	8.57	3.89	82,004	36.4%	75,641	25.9%
DPG	1.33	9%	20.4	1.78	22,893	-52.0%	32,126	-32.6%

Giá trị cổ phiếu