CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 15:50

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	KDH
Ngành	Bất động sản
Giá hiện tại	32,400 \| 0.0%
SL CP lưu hành	1,011,142,565
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	18%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	39%
PE hiện tại	40.46 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.68 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	701,076	154,483	N/A	N/A	22 %	0.74		152.8
	Quý 2	784,842	253,292	N/A	N/A	32 %	0.92		250.5
	Quý 3	1,755,118	361,558	N/A	N/A	20 %	0.89		357.6
	Quý 4	1,291,033	382,576	N/A	N/A	29 %	0.7	14 %	378.4	1,139.2	28.44		7.23
2021	Quý 1	836,479	205,149	19.3 %	32.8 %	24 %	0.62	14 %	202.9	1,189.3	27.24		7.02
	Quý 2	1,111,994	265,097	41.7 %	4.7 %	23 %	0.62	14 %	262.2	1,201.0	26.98		6.56
	Quý 3	1,199,264	316,574	-31.7 %	-12.4 %	26 %	0.48	12 %	313.1	1,156.5	28.02		7.38
	Quý 4	590,013	414,293	-54.3 %	8.3 %	70 %	0.4	12 %	409.7	1,187.9	27.28		8.76
2022	Quý 1	142,726	299,494	-82.9 %	46.0 %	209 %	0.56	12 %	296.2	1,281.2	25.29		10.76
	Quý 2	732,500	331,832	-34.1 %	25.2 %	45 %	0.7	12 %	328.2	1,347.2	24.05		12.3
	Quý 3	802,659	351,623	-33.1 %	11.1 %	43 %	0.84	12 %	347.7	1,381.8	23.45		14.45
	Quý 4	1,234,079	118,864	109.2 %	-71.3 %	9 %	0.83	9 %	117.6	1,089.7	29.73		11.25
2023	Quý 1	425,306	200,252	198.0 %	-33.1 %	47 %	0.76	9 %	198.0	991.5	32.68		10.26
	Quý 2	586,678	248,213	-19.9 %	-25.2 %	42 %	0.7	7 %	245.5	908.8	35.65		10.75
	Quý 3	616,403	207,525	-23.2 %	-41.0 %	33 %	0.53	5 %	205.2	766.3	42.28		11.45
	Quý 4	469,482	62,178	-62.0 %	-47.7 %	13 %	0.7	5 %	61.5	710.3	45.61		15.62
2024	Quý 1	333,961	63,361	-21.5 %	-68.4 %	18 %	0.75	4 %	62.7	574.9	56.36		16.33
	Quý 2	644,538	278,452	9.9 %	12.2 %	43 %	0.8	4 %	275.4	604.8	53.57		15.87
	Quý 3	252,556	70,356	-59.0 %	-66.1 %	27 %	0.67	3 %	69.6	469.1	69.07		19.27
	Quý 4	2,047,530	397,502	336.1 %	539.3 %	19 %	0.58	4 %	393.1	800.7	40.46		9.99
2025	Quý 1 (Ước lượng)	394,074	153,689	18 %	142.6 %	39 %	N/A				36.4	1.67	9.99
	Quý 2 (Ước lượng)	760,555	296,616	18 %	6.5 %	39 %	N/A				35.68	1.65	9.99
	Quý 3 (Ước lượng)	298,016	116,226	18 %	65.2 %	39 %	N/A				33.98	1.64	9.99
	Quý 4 (Ước lượng)	2,416,085	942,273	18 %	137.0 %	39 %	N/A				21.71	1.56	9.99

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	4,532,069	1,151,909	N/A	N/A	25 %	0.7	14 %	8 %	28.44	4.02	7.23
2021	3,737,750	1,201,113	-17.5 %	4.3 %	32 %	0.4	12 %	8 %	27.28	3.21	8.76
2022	2,911,964	1,101,813	-22.1 %	-8.3 %	37 %	0.83	9 %	5 %	29.73	2.78	11.25
2023	2,097,869	718,168	-28.0 %	-34.8 %	34 %	0.7	5 %	3 %	45.61	2.11	15.62
2024	3,278,585	809,671	56.3 %	12.7 %	24 %	0.58	4 %	3 %	40.46	1.68	9.99
2025 (Ước lượng)	3,868,730	1,508,804	18.0 %	86.3 %	38 %	0.54	7 %	5 %	21.71	1.56	8.47

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	33.8
PE hiện tại	40.46
PE lớn nhất 5 năm	77.06
PE nhỏ nhất 5 năm	11.36
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	800.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	27,063
Tỷ lệ tăng	-16.5%

P/B

PB trung bình 5 năm	2.3
PB hiện tại	1.68
PB lớn nhất 5 năm	3.94
PB nhỏ nhất 5 năm	1.35
BVPS	19,236
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	44,242
Tỷ lệ tăng	36.5%

P/S

PS trung bình 5 năm	11.5
PS hiện tại	9.99
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	3,242.5
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	9,208
Tỷ lệ tăng	-71.6%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	985.6
BVPS	19,236
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	21,683
Tỷ lệ tăng	-33.1%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	20,653
Tỷ lệ tăng	-36.3%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	32,590
MA20	33,125
MA50	33,820
MA100	33,867
Giá phiên trước đó	32,400
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	3,146,100
MA 5	3,330,300
Khối lượng / MA 5	94 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
04/03/2025	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	250,000 (0.02%)
04/03/2025	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
21/01/2025	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital		ĐÃ MUA	1,500,000 (0.15%)
31/12/2024	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital		ĐÃ BÁN	23,425 (0.0%)
19/12/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	700,000 (0.07%)
19/12/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	400,000 (0.04%)
06/12/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,535,270 (0.15%)
26/10/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,037,900 (0.1%)
20/09/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	9,548,000 (0.94%)
16/09/2024	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital		ĐÃ BÁN	130,801 (0.01%)
26/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.0%)
26/07/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	1,650,000 (0.16%)
26/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	5,000,000 (0.49%)
26/07/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	5,100,000 (0.5%)
26/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	270,000 (0.03%)
26/07/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	3,100,000 (0.31%)
26/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	450,000 (0.04%)
26/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	4,410,000 (0.44%)
25/07/2024	Vietnam Investment Ltd		ĐÃ MUA	11,000,000 (1.09%)
24/07/2024	CTCP Đầu tư Tiên Lộc		ĐÃ MUA	17,610,000 (1.74%)
16/07/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,318,400 (0.13%)
11/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.02%)
11/07/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.05%)
11/07/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	500,000 (0.05%)
11/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	231,300 (0.02%)
11/07/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	468,700 (0.05%)
27/06/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	97,500 (0.01%)
27/06/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	400,000 (0.04%)
27/06/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	420,000 (0.04%)
25/04/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	300,000 (0.03%)
25/04/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	500,000 (0.05%)
08/01/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	550,000 (0.05%)
08/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
08/01/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ BÁN	50,000 (0.0%)
08/01/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	207,200 (0.02%)
29/12/2023	Venner Group Ltd		ĐÃ MUA	436,900 (0.04%)
29/12/2023	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ MUA	364,948 (0.04%)
29/12/2023	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	257,600 (0.03%)
14/12/2023	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
10/10/2023	Nguyễn Thùy Trang		ĐÃ MUA	225,000 (0.02%)
10/10/2023	Lê Hoàng Khởi	Phó tổng giám đốc	ĐÃ MUA	850,000 (0.08%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-10-17	Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2025-01-18
2023-10-03	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2023-11-03
2022-07-04	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2022-08-05
2021-06-11	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2021-06-21
2020-08-19	Cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2020-11-20
2020-08-19	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-09-03
2019-06-11	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2019-06-26
2019-06-11	Cổ tức đợt 1/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25	2019-06-17
2019-06-11	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2019-06-17
2018-09-21	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2018-09-28
2018-09-21	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-10-10
2017-09-19	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-10-18
2017-09-19	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 10:4, giá 15000đ/CP
2016-10-21	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3	2016-11-01
2016-09-20	Cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP	2016-10-05

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
LHG	0.85	11%	9.27	1.04	29,788	-13.7%	33,179	-3.8%
VHM	1.54	14%	6.26	0.88	56,735	19.8%	101,973	115.4%
KDH	0.58	4%	40.46	1.68	27,063	-16.5%	44,242	36.5%
VRE	0.32	10%	10.98	1.07	47,946	142.2%	35,053	77.0%
IDC	1.61	28%	8.91	2.47	93,768	74.0%	48,056	-10.8%
DIG	1.3	1%	118.25	1.54	12,614	-38.0%	30,424	49.5%
PDR	1.11	5%	33.57	1.54	20,655	2.8%	44,485	121.3%
NVL	3.99	2%	17.82	0.44	18,017	66.1%	48,928	350.9%
KBC	1.16	2%	53.92	1.1	17,596	-40.7%	32,331	9.0%
CRE	0.27	0.74%	76.0	0.56	14,507	112.1%	18,313	167.7%
SZC	1.65	10%	26.37	2.56	41,118	-7.1%	51,762	17.0%
TCH	0.16	8%	10.81	0.87	28,179	62.9%	17,882	3.4%
NLG	1.08	4%	25.86	0.91	31,656	-8.0%	41,609	21.0%
NTL	0.25	20%	5.73	1.17	57,589	243.8%	14,309	-14.6%
VIC	4.47	8%	16.62	1.28	217,873	323.1%	76,283	48.1%
DXG	0.92	2%	57.41	0.95	15,196	-8.7%	19,203	15.3%

Giá trị cổ phiếu