CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH)

Ngày cập nhật thông tin: 22/05/2025 15:54

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	KDH
Ngành	Bất động sản
Giá hiện tại	28,250 \| -2.2%
SL CP lưu hành	1,011,142,565
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	23%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	38%
PE hiện tại	32.9 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.46 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	701,076	154,483	N/A	N/A	22 %	0.74		152.8
	Quý 2	784,842	253,292	N/A	N/A	32 %	0.92		250.5
	Quý 3	1,755,118	361,558	N/A	N/A	20 %	0.89		357.6
	Quý 4	1,291,033	382,576	N/A	N/A	29 %	0.7	14 %	378.4	1,139.2	24.8		6.3
2021	Quý 1	836,479	205,149	19.3 %	32.8 %	24 %	0.62	14 %	202.9	1,189.3	23.75		6.12
	Quý 2	1,111,994	265,097	41.7 %	4.7 %	23 %	0.62	14 %	262.2	1,201.0	23.52		5.72
	Quý 3	1,199,264	316,574	-31.7 %	-12.4 %	26 %	0.48	12 %	313.1	1,156.5	24.43		6.44
	Quý 4	590,013	414,293	-54.3 %	8.3 %	70 %	0.4	12 %	409.7	1,187.9	23.78		7.64
2022	Quý 1	142,726	299,494	-82.9 %	46.0 %	209 %	0.56	12 %	296.2	1,281.2	22.05		9.38
	Quý 2	732,500	331,832	-34.1 %	25.2 %	45 %	0.7	12 %	328.2	1,347.2	20.97		10.72
	Quý 3	802,659	351,623	-33.1 %	11.1 %	43 %	0.84	12 %	347.7	1,381.8	20.44		12.6
	Quý 4	1,234,079	118,864	109.2 %	-71.3 %	9 %	0.83	9 %	117.6	1,089.7	25.92		9.81
2023	Quý 1	425,306	200,252	198.0 %	-33.1 %	47 %	0.76	9 %	198.0	991.5	28.49		8.94
	Quý 2	586,678	248,213	-19.9 %	-25.2 %	42 %	0.7	7 %	245.5	908.8	31.08		9.37
	Quý 3	616,403	207,525	-23.2 %	-41.0 %	33 %	0.53	5 %	205.2	766.3	36.87		9.98
	Quý 4	469,482	62,178	-62.0 %	-47.7 %	13 %	0.7	5 %	61.5	710.3	39.77		13.62
2024	Quý 1	333,961	63,361	-21.5 %	-68.4 %	18 %	0.75	4 %	62.7	574.9	49.14		14.24
	Quý 2	644,538	278,452	9.9 %	12.2 %	43 %	0.8	4 %	275.4	604.8	46.71		13.84
	Quý 3	252,556	70,356	-59.0 %	-66.1 %	27 %	0.67	3 %	69.6	469.1	60.22		16.8
	Quý 4	2,047,530	397,502	336.1 %	539.3 %	19 %	0.58	4 %	393.1	800.7	35.28		8.71
2025	Quý 1	709,885	121,945	112.6 %	92.5 %	17 %	0.54	4 %	120.6	858.7	32.9		7.82
	Quý 2 (Ước lượng)	792,782	301,257	23 %	8.2 %	38 %	N/A				32.06	1.44	7.82
	Quý 3 (Ước lượng)	310,644	118,045	23 %	67.8 %	38 %	N/A				30.43	1.43	7.82
	Quý 4 (Ước lượng)	2,518,462	957,016	23 %	140.8 %	38 %	N/A				19.06	1.36	7.82

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	4,532,069	1,151,909	N/A	N/A	25 %	0.7	14 %	8 %	24.8	3.5	6.3
2021	3,737,750	1,201,113	-17.5 %	4.3 %	32 %	0.4	12 %	8 %	23.78	2.79	7.64
2022	2,911,964	1,101,813	-22.1 %	-8.3 %	37 %	0.83	9 %	5 %	25.92	2.42	9.81
2023	2,097,869	718,168	-28.0 %	-34.8 %	34 %	0.7	5 %	3 %	39.77	1.84	13.62
2024	3,278,585	809,671	56.3 %	12.7 %	24 %	0.58	4 %	3 %	35.28	1.47	8.71
2025 (Ước lượng)	4,331,773	1,498,263	32.1 %	85.0 %	34 %	0.51	7 %	5 %	19.06	1.36	6.59

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	33.8
PE hiện tại	32.9
PE lớn nhất 5 năm	77.06
PE nhỏ nhất 5 năm	11.36
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	858.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	29,024
Tỷ lệ tăng	2.7%

P/B

PB trung bình 5 năm	2.3
PB hiện tại	1.46
PB lớn nhất 5 năm	3.94
PB nhỏ nhất 5 năm	1.35
BVPS	19,352
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	44,509
Tỷ lệ tăng	57.6%

P/S

PS trung bình 5 năm	9.9
PS hiện tại	7.82
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	3,614.2
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	8,501
Tỷ lệ tăng	-69.9%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	961.6
BVPS	19,352
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	21,155
Tỷ lệ tăng	-25.1%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	20,462
Tỷ lệ tăng	-27.6%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	28,780
MA20	28,027
MA50	29,400
MA100	31,899
Giá phiên trước đó	28,900
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	1,938,400
MA 5	1,800,440
Khối lượng / MA 5	108 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
16/05/2025	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam		ĐÃ MUA	130,500 (0.01%)
16/05/2025	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital		ĐÃ MUA	140,000 (0.01%)
11/04/2025	Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam		ĐÃ BÁN	34,872 (0.0%)
08/04/2025	Veil Holdings Ltd		ĐÃ MUA	1,170,000 (0.12%)
04/04/2025	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	45,000 (0.0%)
04/04/2025	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	285,200 (0.03%)
04/04/2025	Norges Bank		ĐÃ MUA	495,000 (0.05%)
04/04/2025	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	700,000 (0.07%)
26/03/2025	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	7,350,517 (0.73%)
04/03/2025	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	250,000 (0.02%)
04/03/2025	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
21/01/2025	Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital		ĐÃ MUA	1,500,000 (0.15%)
31/12/2024	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital		ĐÃ BÁN	23,425 (0.0%)
19/12/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	700,000 (0.07%)
19/12/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	400,000 (0.04%)
06/12/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,535,270 (0.15%)
26/10/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,037,900 (0.1%)
20/09/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	9,548,000 (0.94%)
16/09/2024	CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital		ĐÃ BÁN	130,801 (0.01%)
26/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.0%)
26/07/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	1,650,000 (0.16%)
26/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	5,000,000 (0.49%)
26/07/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	5,100,000 (0.5%)
26/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	270,000 (0.03%)
26/07/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	3,100,000 (0.31%)
26/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	450,000 (0.04%)
26/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	4,410,000 (0.44%)
25/07/2024	Vietnam Investment Ltd		ĐÃ MUA	11,000,000 (1.09%)
24/07/2024	CTCP Đầu tư Tiên Lộc		ĐÃ MUA	17,610,000 (1.74%)
16/07/2024	Vietnam Ventures Ltd		ĐÃ BÁN	1,318,400 (0.13%)
11/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.02%)
11/07/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.05%)
11/07/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	500,000 (0.05%)
11/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	231,300 (0.02%)
11/07/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	468,700 (0.05%)
27/06/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	97,500 (0.01%)
27/06/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	400,000 (0.04%)
27/06/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	420,000 (0.04%)
25/04/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	300,000 (0.03%)
25/04/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	500,000 (0.05%)
08/01/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	550,000 (0.05%)
08/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
08/01/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ BÁN	50,000 (0.0%)
08/01/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	207,200 (0.02%)
29/12/2023	Venner Group Ltd		ĐÃ MUA	436,900 (0.04%)
29/12/2023	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ MUA	364,948 (0.04%)
29/12/2023	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	257,600 (0.03%)
14/12/2023	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.02%)
10/10/2023	Nguyễn Thùy Trang		ĐÃ MUA	225,000 (0.02%)
10/10/2023	Lê Hoàng Khởi	Phó tổng giám đốc	ĐÃ MUA	850,000 (0.08%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-10-17	Cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2025-01-18
2023-10-03	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2023-11-03
2022-07-04	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2022-08-05
2021-06-11	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2021-06-21
2020-08-19	Cổ tức đợt 2/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2020-11-20
2020-08-19	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-09-03
2019-06-11	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2019-06-26
2019-06-11	Cổ tức đợt 1/2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25	2019-06-17
2019-06-11	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2019-06-17
2018-09-21	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2018-09-28
2018-09-21	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-10-10
2017-09-19	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-10-18
2017-09-19	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 10:4, giá 15000đ/CP
2016-10-21	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3	2016-11-01
2016-09-20	Cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP	2016-10-05

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
LHG	0.8	15%	5.6	0.84	41,836	41.1%	35,452	19.6%
VHM	1.51	15%	8.51	1.25	60,030	-11.9%	103,339	51.7%
KDH	0.54	4%	32.9	1.46	29,024	2.7%	44,509	57.6%
VRE	0.3	10%	13.75	1.34	48,133	89.9%	36,037	42.2%
IDC	1.72	23%	8.07	1.86	73,254	82.2%	45,370	12.9%
DIG	1.37	2%	51.89	1.21	22,336	40.5%	28,795	81.1%
PDR	1.08	5%	28.57	1.34	20,434	24.6%	42,854	161.3%
NVL	3.81	3%	18.6	0.5	19,490	55.9%	47,600	280.8%
KBC	1.52	6%	15.76	0.95	52,789	99.2%	33,601	26.8%
CRE	0.29	0.65%	94.36	0.62	12,608	67.4%	17,109	127.2%
SZC	1.48	11%	16.42	1.85	48,852	47.4%	53,868	62.5%
TCH	0.14	6%	14.3	0.91	22,205	21.7%	18,113	-0.8%
NLG	0.98	5%	18.99	0.91	42,741	24.2%	41,475	20.6%
NTL	0.12	20%	5.01	1.02	56,003	281.0%	14,464	-1.6%
VIC	4.23	7%	32.47	2.25	194,315	110.1%	78,238	-15.4%
DXG	0.97	2%	54.1	0.85	16,192	-3.3%	21,577	28.8%
CEO	0.39	3%	36.22	1.09	22,546	76.1%	23,562	84.1%

Giá trị cổ phiếu