CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC)

Ngày cập nhật thông tin: 22/05/2025 16:37

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	SZC
Ngành	Bất động sản
Giá hiện tại	33,150 \| 1.1%
SL CP lưu hành	179,985,863
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	40%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	33%
PE hiện tại	16.42 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.85 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	120,724	53,658	N/A	N/A	44 %	1.83		298.1
	Quý 2	152,982	71,502	N/A	N/A	46 %	1.77		397.3
	Quý 3	88,536	37,085	N/A	N/A	41 %	2.09		206.0
	Quý 4	70,738	23,753	N/A	N/A	33 %	2.49	15 %	132.0	1,033.4	32.08		13.78
2021	Quý 1	178,246	79,548	47.6 %	48.3 %	44 %	2.81	16 %	442.0	1,177.2	28.16		12.16
	Quý 2	224,458	111,003	46.7 %	55.2 %	49 %	2.9	19 %	616.7	1,396.7	23.73		10.62
	Quý 3	162,810	66,532	83.9 %	79.4 %	40 %	2.89	20 %	369.7	1,560.3	21.25		9.38
	Quý 4	147,708	68,105	108.8 %	186.7 %	46 %	2.83	22 %	378.4	1,806.7	18.35		8.37
2022	Quý 1	277,348	75,311	55.6 %	-5.3 %	27 %	3.0	23 %	418.4	1,783.2	18.59		7.34
	Quý 2	262,589	61,170	17.0 %	-44.9 %	23 %	3.02	18 %	339.9	1,506.3	22.01		7.02
	Quý 3	123,291	23,319	-24.3 %	-65.0 %	18 %	3.03	15 %	129.6	1,266.2	26.18		7.36
	Quý 4	195,662	37,567	32.5 %	-44.8 %	19 %	3.13	13 %	208.7	1,096.6	30.23		6.95
2023	Quý 1	63,163	11,753	-77.2 %	-84.4 %	18 %	3.08	9 %	65.3	743.4	44.59		9.25
	Quý 2	288,173	95,969	9.7 %	56.9 %	33 %	2.9	10 %	533.2	936.8	35.39		8.9
	Quý 3	208,099	55,090	68.8 %	136.2 %	26 %	2.81	12 %	306.1	1,113.3	29.78		7.9
	Quý 4	258,512	56,061	32.1 %	49.2 %	21 %	3.01	13 %	311.5	1,216.1	27.26		7.29
2024	Quý 1	213,720	65,079	238.4 %	453.7 %	30 %	1.71	9 %	361.6	1,512.3	21.92		6.16
	Quý 2	262,428	102,227	-8.9 %	6.5 %	38 %	1.78	9 %	568.0	1,547.1	21.43		6.33
	Quý 3	164,761	59,589	-20.8 %	8.2 %	36 %	1.71	9 %	331.1	1,572.1	21.09		6.63
	Quý 4	229,755	75,176	-11.1 %	34.1 %	32 %	1.65	10 %	417.7	1,678.3	19.75		6.85
2025	Quý 1	414,225	126,349	93.8 %	94.1 %	30 %	1.48	11 %	702.0	2,018.7	16.42		5.57
	Quý 2 (Ước lượng)	367,399	121,242	40 %	18.6 %	33 %	N/A				15.6	1.78	5.57
	Quý 3 (Ước lượng)	230,665	76,119	40 %	27.7 %	33 %	N/A				14.96	1.74	5.57
	Quý 4 (Ước lượng)	321,657	106,147	40 %	41.2 %	33 %	N/A				13.88	1.69	5.57

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	432,980	185,998	N/A	N/A	42 %	2.49	15 %	4 %	32.08	4.72	13.78
2021	713,222	325,188	64.7 %	74.8 %	45 %	2.83	22 %	6 %	18.35	4.07	8.37
2022	858,890	197,367	20.4 %	-39.3 %	22 %	3.13	13 %	3 %	30.23	3.89	6.95
2023	817,947	218,873	-4.8 %	10.9 %	26 %	3.01	13 %	3 %	27.26	3.43	7.29
2024	870,664	302,071	6.4 %	38.0 %	34 %	1.65	10 %	4 %	19.75	1.92	6.85
2025 (Ước lượng)	1,333,946	429,857	53.2 %	42.3 %	32 %	1.35	12 %	5 %	13.88	1.69	4.47

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	24.2
PE hiện tại	16.42
PE lớn nhất 5 năm	36.3
PE nhỏ nhất 5 năm	11.53
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,018.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	48,852
Tỷ lệ tăng	47.4%

P/B

PB trung bình 5 năm	3.0
PB hiện tại	1.85
PB lớn nhất 5 năm	6.96
PB nhỏ nhất 5 năm	1.24
BVPS	17,956
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	53,868
Tỷ lệ tăng	62.5%

P/S

PS trung bình 5 năm	8.2
PS hiện tại	5.57
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	5,951.4
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	16,553
Tỷ lệ tăng	-50.1%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	1,434.8
BVPS	17,956
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	31,565
Tỷ lệ tăng	-4.8%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	24,076
Tỷ lệ tăng	-27.4%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	33,180
MA20	31,737
MA50	36,345
MA100	39,759
Giá phiên trước đó	32,800
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	2,105,400
MA 5	1,824,740
Khối lượng / MA 5	115 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
07/08/2024	Phạm Quốc Chí		ĐÃ BÁN	360,000 (0.2%)
11/04/2024	Nguyễn Thị Thanh Hằng		ĐÃ MUA	15,000 (0.01%)
10/04/2024	Nguyễn Minh Tân	Phó tổng giám đốc	ĐÃ MUA	46,115 (0.03%)
10/04/2024	Lê Xuân Đồng		ĐÃ MUA	10,200 (0.01%)
09/04/2024	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Người phụ trách quản trị công ty	ĐÃ MUA	36,000 (0.02%)
04/01/2024	Trần Trung Chiến	Phó tổng giám đốc	ĐÃ BÁN	489,600 (0.27%)
24/11/2023	CTCP Sơn Đồng Nai		ĐÃ BÁN	294,000 (0.16%)
19/12/2022	Bùi Văn Toàn		ĐÃ MUA	5,000 (0.0%)
17/03/2022	Phạm Xuân Lãm		ĐÃ BÁN	7,000 (0.0%)
23/02/2022	Trần Thị Thanh Thảo		ĐÃ BÁN	22,900 (0.01%)
31/01/2022	Phạm Quý Tùng		ĐÃ BÁN	40,000 (0.02%)
17/11/2021	CTCP Sonadezi An Bình		ĐÃ BÁN	700,000 (0.39%)
16/11/2021	Vương Quỳnh Như		ĐÃ MUA	6,000 (0.0%)
01/09/2021	Đinh Ngọc Thuận	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	13,000 (0.01%)
23/10/2020	Vương Quỳnh Như		ĐÃ MUA	10,000 (0.01%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-04-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2024-09-26
2024-01-05	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 2:1, giá 20000đ/CP	2024-05-30
2023-07-06	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1	2023-09-06
2022-08-30	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2022-09-28
2021-09-17	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2021-10-11
2020-08-27	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-09-25
2019-08-16	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2019-09-16
2018-08-28	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-09-20
2017-08-31	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP	2017-09-20
2016-08-26	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2016-09-26
2015-05-29	Cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2015-07-02

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
LHG	0.8	15%	5.6	0.84	41,836	41.1%	35,452	19.6%
VHM	1.51	15%	8.51	1.25	60,030	-11.9%	103,339	51.7%
KDH	0.54	4%	32.9	1.46	29,024	2.7%	44,509	57.6%
VRE	0.3	10%	13.75	1.34	48,133	89.9%	36,037	42.2%
IDC	1.72	23%	8.07	1.86	73,254	82.2%	45,370	12.9%
DIG	1.37	2%	51.89	1.21	22,336	40.5%	28,795	81.1%
PDR	1.08	5%	28.57	1.34	20,434	24.6%	42,854	161.3%
NVL	3.81	3%	18.6	0.5	19,490	55.9%	47,600	280.8%
KBC	1.52	6%	15.76	0.95	52,789	99.2%	33,601	26.8%
CRE	0.29	0.65%	94.36	0.62	12,608	67.4%	17,109	127.2%
SZC	1.48	11%	16.42	1.85	48,852	47.4%	53,868	62.5%
TCH	0.14	6%	14.3	0.91	22,205	21.7%	18,113	-0.8%
NLG	0.98	5%	18.99	0.91	42,741	24.2%	41,475	20.6%
NTL	0.12	20%	5.01	1.02	56,003	281.0%	14,464	-1.6%
VIC	4.23	7%	32.47	2.25	194,315	110.1%	78,238	-15.4%
DXG	0.97	2%	54.1	0.85	16,192	-3.3%	21,577	28.8%
CEO	0.39	3%	36.22	1.09	22,546	76.1%	23,562	84.1%

Giá trị cổ phiếu