CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 16:28

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	DCM
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	34,250 \| 0.0%
SL CP lưu hành	529,400,000
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	22%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	13%
PE hiện tại	13.77 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.79 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,346,782	91,318	N/A	N/A	6 %	0.65		172.5
	Quý 2	1,929,583	265,203	N/A	N/A	13 %	0.47		501.0
	Quý 3	2,018,986	100,709	N/A	N/A	4 %	0.42		190.2
	Quý 4	2,267,750	210,691	N/A	N/A	9 %	0.38	11 %	398.0	1,261.7	27.15		2.4
2021	Quý 1	1,872,753	151,878	39.1 %	66.3 %	8 %	0.32	11 %	286.9	1,376.1	24.89		2.24
	Quý 2	2,363,563	282,305	22.5 %	6.4 %	11 %	0.49	12 %	533.3	1,408.4	24.32		2.13
	Quý 3	1,811,730	376,695	-10.3 %	274.0 %	20 %	0.45	15 %	711.6	1,929.7	17.75		2.18
	Quý 4	3,906,860	1,094,576	72.3 %	419.5 %	28 %	0.43	25 %	2,067.6	3,599.3	9.52		1.82
2022	Quý 1	4,074,799	1,515,547	117.6 %	897.9 %	37 %	0.44	36 %	2,862.8	6,175.1	5.55		1.49
	Quý 2	4,083,801	1,038,893	72.8 %	268.0 %	25 %	0.39	40 %	1,962.4	7,604.3	4.5		1.31
	Quý 3	3,307,144	727,767	82.5 %	93.2 %	22 %	0.38	45 %	1,374.7	8,267.4	4.14		1.18
	Quý 4	4,458,495	1,000,819	14.1 %	-8.6 %	22 %	0.34	40 %	1,890.5	8,090.3	4.23		1.14
2023	Quý 1	2,734,703	228,729	-32.9 %	-84.9 %	8 %	0.35	28 %	432.1	5,659.6	6.05		1.24
	Quý 2	3,290,948	288,553	-19.4 %	-72.2 %	8 %	0.41	20 %	545.1	4,242.3	8.07		1.31
	Quý 3	3,010,593	73,705	-9.0 %	-89.9 %	2 %	0.54	17 %	139.2	3,006.8	11.39		1.34
	Quý 4	3,565,569	493,194	-20.0 %	-50.7 %	13 %	0.53	11 %	931.6	2,047.9	16.72		1.44
2024	Quý 1	2,744,041	346,002	0.3 %	51.3 %	12 %	0.53	12 %	653.6	2,269.5	15.09		1.44
	Quý 2	3,863,354	568,511	17.4 %	97.0 %	14 %	0.72	15 %	1,073.9	2,798.3	12.24		1.38
	Quý 3	2,634,448	120,368	-12.5 %	63.3 %	4 %	0.56	15 %	227.4	2,886.4	11.87		1.42
	Quý 4	4,213,742	282,271	18.2 %	-42.8 %	6 %	0.55	13 %	533.2	2,488.0	13.77		1.35
2025	Quý 1 (Ước lượng)	3,347,730	435,205	22 %	25.8 %	13 %	N/A				12.89	1.72	1.35
	Quý 2 (Ước lượng)	4,713,292	612,728	22 %	7.8 %	13 %	N/A				12.5	1.62	1.35
	Quý 3 (Ước lượng)	3,214,027	417,824	22 %	247.1 %	13 %	N/A				10.37	1.57	1.35
	Quý 4 (Ước lượng)	5,140,765	668,299	22 %	136.8 %	13 %	N/A				8.5	1.48	1.35

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	7,563,101	667,921	N/A	N/A	8 %	0.38	11 %	8 %	27.15	2.87	2.4
2021	9,954,906	1,905,454	31.6 %	185.3 %	19 %	0.43	25 %	18 %	9.52	2.38	1.82
2022	15,924,239	4,283,026	60.0 %	124.8 %	26 %	0.34	40 %	30 %	4.23	1.71	1.14
2023	12,601,813	1,084,181	-20.9 %	-74.7 %	8 %	0.53	11 %	7 %	16.72	1.81	1.44
2024	13,455,585	1,317,152	6.8 %	21.5 %	9 %	0.55	13 %	8 %	13.77	1.79	1.35
2025 (Ước lượng)	16,415,814	2,134,056	22.0 %	62.0 %	13 %	0.45	17 %	12 %	8.5	1.48	1.1

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.4
PE hiện tại	13.77
PE lớn nhất 5 năm	17.04
PE nhỏ nhất 5 năm	2.48
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,488.0
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	23,387
Tỷ lệ tăng	-31.7%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.3
PB hiện tại	1.79
PB lớn nhất 5 năm	2.34
PB nhỏ nhất 5 năm	0.34
BVPS	19,112
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	24,845
Tỷ lệ tăng	-27.5%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.6
PS hiện tại	1.35
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	25,416.7
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	3,980
Tỷ lệ tăng	-88.4%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	3,497.6
BVPS	19,112
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	76,947
Tỷ lệ tăng	124.7%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	38,781
Tỷ lệ tăng	13.2%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	34,060
MA20	34,980
MA50	34,638
MA100	35,764
Giá phiên trước đó	34,250
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	938,200
MA 5	1,702,440
Khối lượng / MA 5	55 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
07/12/2023	Văn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	79,000 (0.01%)
28/08/2023	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	500,000 (0.09%)
28/08/2023	Norges Bank		ĐÃ BÁN	350,000 (0.07%)
05/04/2023	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	1,800,000 (0.34%)
30/11/2022	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	700,000 (0.13%)
30/11/2022	Norges Bank		ĐÃ MUA	200,000 (0.04%)
30/11/2022	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	30,000 (0.01%)
11/11/2022	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ MUA	300,000 (0.06%)
11/11/2022	Norges Bank		ĐÃ MUA	884,700 (0.17%)
28/03/2022	Đinh Như Cường	Kế toán trưởng	ĐÃ BÁN	50,000 (0.01%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-06-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2024-07-11
2023-08-29	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2023-09-11
2022-07-05	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1800đ/CP	2022-07-26
2021-07-07	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2021-07-27
2020-10-28	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2020-11-23
2019-09-25	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2019-10-15
2018-08-22	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2018-09-12
2017-06-15	Cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2017-06-28
2016-11-11	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP	2016-11-28
2016-06-02	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2016-06-22

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.78	5%	19.44	1.0	47,523	165.5%	21,489	20.1%
HPG	0.96	10%	14.45	1.51	51,490	89.7%	30,470	12.2%
NKG	1.3	8%	15.27	1.18	19,735	27.7%	20,988	35.8%
DHC	0.62	12%	10.71	1.29	28,569	-11.3%	47,281	46.8%
DPR	0.38	9%	14.58	1.25	30,879	-34.2%	33,718	-28.1%
PTB	0.81	12%	10.48	1.28	52,676	-9.3%	63,442	9.2%
VCS	0.27	16%	11.48	1.81	46,913	-19.0%	70,257	21.3%
DGC	0.15	22%	13.32	2.89	84,473	-18.9%	90,190	-13.4%
GVR	0.43	7%	32.42	2.35	30,217	-12.4%	24,908	-27.8%
NTP	0.75	20%	13.17	2.64	54,193	-20.3%	41,156	-39.5%
BCC	0.92	-0.35%	N/A	0.54	-752	-109.6%	10,094	29.4%
CSV	0.2	15%	18.54	2.87	20,680	-48.7%	18,279	-54.7%
LBM	0.32	13%	15.05	2.02	17,712	-42.9%	19,971	-35.6%
PAT	0.64	47%	8.72	4.06	58,287	-36.9%	70,521	-23.7%
PHR	0.51	11%	20.39	2.2	36,302	-43.1%	58,030	-9.0%
DCM	0.55	13%	13.77	1.79	23,387	-31.7%	24,845	-27.5%
VGS	1.15	10%	14.92	1.51	29,068	-0.8%	21,330	-27.2%

Giá trị cổ phiếu