CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM)

Ngày cập nhật thông tin: 08/10/2025 16:29

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	DCM
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	36,050 \| 1.3%
SL CP lưu hành	529,400,000
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	22%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	13%
PE hiện tại	13.8 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.81 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,346,782	91,318	N/A	N/A	6 %	0.65		172.5
	Quý 2	1,929,583	265,203	N/A	N/A	13 %	0.47		501.0
	Quý 3	2,018,986	100,709	N/A	N/A	4 %	0.42		190.2
	Quý 4	2,267,750	210,691	N/A	N/A	9 %	0.38	11 %	398.0	1,261.7	28.57		2.52
2021	Quý 1	1,872,753	151,878	39.1 %	66.3 %	8 %	0.32	11 %	286.9	1,376.1	26.2		2.36
	Quý 2	2,363,563	282,305	22.5 %	6.4 %	11 %	0.49	12 %	533.3	1,408.4	25.6		2.24
	Quý 3	1,811,730	376,695	-10.3 %	274.0 %	20 %	0.45	15 %	711.6	1,929.7	18.68		2.3
	Quý 4	3,906,860	1,094,576	72.3 %	419.5 %	28 %	0.43	25 %	2,067.6	3,599.3	10.02		1.92
2022	Quý 1	4,074,799	1,515,547	117.6 %	897.9 %	37 %	0.44	36 %	2,862.8	6,175.1	5.84		1.57
	Quý 2	4,083,801	1,038,893	72.8 %	268.0 %	25 %	0.39	40 %	1,962.4	7,604.3	4.74		1.38
	Quý 3	3,307,144	727,767	82.5 %	93.2 %	22 %	0.38	45 %	1,374.7	8,267.4	4.36		1.24
	Quý 4	4,458,495	1,000,819	14.1 %	-8.6 %	22 %	0.34	40 %	1,890.5	8,090.3	4.46		1.2
2023	Quý 1	2,734,703	228,729	-32.9 %	-84.9 %	8 %	0.35	28 %	432.1	5,659.6	6.37		1.31
	Quý 2	3,290,948	288,553	-19.4 %	-72.2 %	8 %	0.41	20 %	545.1	4,242.3	8.5		1.38
	Quý 3	3,010,593	73,705	-9.0 %	-89.9 %	2 %	0.54	17 %	139.2	3,006.8	11.99		1.41
	Quý 4	3,565,569	493,194	-20.0 %	-50.7 %	13 %	0.53	11 %	931.6	2,047.9	17.6		1.51
2024	Quý 1	2,744,041	346,002	0.3 %	51.3 %	12 %	0.53	12 %	653.6	2,269.5	15.88		1.51
	Quý 2	3,863,354	568,511	17.4 %	97.0 %	14 %	0.72	15 %	1,073.9	2,798.3	12.88		1.45
	Quý 3	2,634,448	120,368	-12.5 %	63.3 %	4 %	0.56	15 %	227.4	2,886.4	12.49		1.49
	Quý 4	4,213,742	282,271	18.2 %	-42.8 %	6 %	0.55	13 %	533.2	2,488.0	14.49		1.42
2025	Quý 1	3,406,708	411,417	24.1 %	18.9 %	12 %	0.6	13 %	777.1	2,611.6	13.8		1.35
	Quý 2 (Ước lượng)	4,713,292	612,728	22 %	7.8 %	13 %	N/A				13.38	1.71	1.35
	Quý 3 (Ước lượng)	3,214,027	417,824	22 %	247.1 %	13 %	N/A				11.07	1.65	1.35
	Quý 4 (Ước lượng)	5,140,765	668,299	22 %	136.8 %	13 %	N/A				9.04	1.56	1.35

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	7,563,101	667,921	N/A	N/A	8 %	0.38	11 %	8 %	28.57	3.02	2.52
2021	9,954,906	1,905,454	31.6 %	185.3 %	19 %	0.43	25 %	18 %	10.02	2.51	1.92
2022	15,924,239	4,283,026	60.0 %	124.8 %	26 %	0.34	40 %	30 %	4.46	1.8	1.2
2023	12,601,813	1,084,181	-20.9 %	-74.7 %	8 %	0.53	11 %	7 %	17.6	1.91	1.51
2024	13,455,585	1,317,152	6.8 %	21.5 %	9 %	0.55	13 %	8 %	14.49	1.89	1.42
2025 (Ước lượng)	16,474,792	2,110,268	22.4 %	60.2 %	12 %	0.52	17 %	11 %	9.04	1.56	1.16

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.1
PE hiện tại	13.8
PE lớn nhất 5 năm	16.09
PE nhỏ nhất 5 năm	2.34
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,611.6
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	23,765
Tỷ lệ tăng	-34.1%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.3
PB hiện tại	1.81
PB lớn nhất 5 năm	2.21
PB nhỏ nhất 5 năm	0.32
BVPS	19,956
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	25,942
Tỷ lệ tăng	-28.0%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.6
PS hiện tại	1.35
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	26,668.4
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	4,178
Tỷ lệ tăng	-88.4%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	3,478.8
BVPS	19,956
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	76,533
Tỷ lệ tăng	112.3%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	39,522
Tỷ lệ tăng	9.6%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	35,720
MA20	37,325
MA50	38,354
MA100	35,884
Giá phiên trước đó	35,600
Khuyến nghị	N/A

Đường giá vượt lên trên đường SMA100, đây chính là tín hiệu tăng giá trong trung hạn

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	2,330,100
MA 5	2,730,020
Khối lượng / MA 5	85 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
07/12/2023	Văn Tiến Thanh	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	79,000 (0.01%)
28/08/2023	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ BÁN	500,000 (0.09%)
28/08/2023	Norges Bank		ĐÃ BÁN	350,000 (0.07%)
05/04/2023	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	1,800,000 (0.34%)
30/11/2022	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	700,000 (0.13%)
30/11/2022	Norges Bank		ĐÃ MUA	200,000 (0.04%)
30/11/2022	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	30,000 (0.01%)
11/11/2022	CTBC Vietnam Equity Fund		ĐÃ MUA	300,000 (0.06%)
11/11/2022	Norges Bank		ĐÃ MUA	884,700 (0.17%)
28/03/2022	Đinh Như Cường	Kế toán trưởng	ĐÃ BÁN	50,000 (0.01%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-06-27	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 2.000đ/CP	2025-07-15
2024-06-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2024-07-11
2023-08-29	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2023-09-11
2022-07-05	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1800đ/CP	2022-07-26
2021-07-07	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2021-07-27
2020-10-28	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 600đ/CP	2020-11-23
2019-09-25	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2019-10-15
2018-08-22	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/CP	2018-09-12
2017-06-15	Cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2017-06-28
2016-11-11	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 400đ/CP	2016-11-28
2016-06-02	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 800đ/CP	2016-06-22

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.55	4%	25.46	1.03	34,257	82.2%	20,036	6.6%
HPG	0.94	11%	17.94	1.9	43,134	47.7%	26,134	-10.5%
NKG	0.89	5%	21.51	1.05	12,672	-28.4%	20,151	13.8%
DHC	0.61	13%	12.73	1.61	25,784	-25.4%	40,869	18.3%
DPR	0.36	9%	11.02	0.98	31,321	-15.6%	30,439	-18.0%
PTB	0.74	13%	8.02	1.03	53,699	13.4%	59,792	26.3%
VCS	0.27	16%	9.57	1.51	43,887	-9.1%	67,063	38.8%
DGC	0.15	22%	11.54	2.5	88,361	-6.4%	94,230	-0.2%
GVR	0.39	8%	22.11	1.83	34,880	27.1%	25,535	-7.0%
NTP	0.64	23%	12.77	2.92	62,266	-0.5%	42,850	-31.5%
BCC	1.02	-0.97%	N/A	0.62	-2,023	-123.5%	9,751	13.4%
VPG	3.64	7%	6.1	0.45	20,241	145.9%	27,529	234.5%
CAP	0.48	8%	44.31	3.33	10,094	-76.1%	34,211	-18.9%
CSV	0.16	15%	13.95	2.16	21,395	-31.2%	20,157	-35.2%
LBM	0.32	13%	19.52	2.45	17,112	-56.0%	20,638	-46.9%
PAT	0.48	50%	8.08	4.04	63,544	-32.0%	71,603	-23.3%
PHR	0.11	13%	20.3	2.72	31,320	-43.4%	38,617	-30.2%
DCM	0.6	13%	13.8	1.81	23,765	-34.1%	25,942	-28.0%
VGS	1.35	12%	13.72	1.67	32,011	5.0%	20,123	-34.0%

Giá trị cổ phiếu