CTCP Vicostone (VCS)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 15:50

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	VCS
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	57,900 \| 0.0%
SL CP lưu hành	160,000,000
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	-3%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	21%
PE hiện tại	11.48 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.81 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,367,984	304,286	N/A	N/A	22 %	0.63		1,901.8
	Quý 2	1,126,723	256,659	N/A	N/A	22 %	0.71		1,604.1
	Quý 3	1,505,356	402,697	N/A	N/A	26 %	0.61		2,516.9
	Quý 4	1,659,532	464,778	N/A	N/A	28 %	0.57	37 %	2,904.9	8,927.6	6.49		1.64
2021	Quý 1	1,551,295	370,779	13.4 %	21.9 %	23 %	0.49	35 %	2,317.4	9,343.2	6.2		1.59
	Quý 2	1,793,152	448,464	59.1 %	74.7 %	25 %	0.54	40 %	2,802.9	10,542.0	5.49		1.42
	Quý 3	1,861,935	485,146	23.7 %	20.5 %	26 %	0.46	37 %	3,032.2	11,057.3	5.24		1.35
	Quý 4	1,863,746	467,671	12.3 %	0.6 %	25 %	0.41	36 %	2,922.9	11,075.4	5.23		1.31
2022	Quý 1	1,612,153	371,028	3.9 %	0.1 %	23 %	0.34	34 %	2,318.9	11,076.9	5.23		1.3
	Quý 2	1,725,774	369,661	-3.8 %	-17.6 %	21 %	0.39	34 %	2,310.4	10,584.4	5.47		1.31
	Quý 3	1,095,276	201,178	-41.2 %	-58.5 %	18 %	0.37	27 %	1,257.4	8,809.6	6.57		1.47
	Quý 4	1,227,062	206,836	-34.2 %	-55.8 %	16 %	0.35	24 %	1,292.7	7,179.4	8.06		1.64
2023	Quý 1	1,033,850	190,120	-35.9 %	-48.8 %	18 %	0.32	19 %	1,188.2	6,048.7	9.57		1.82
	Quý 2	1,137,759	224,438	-34.1 %	-39.3 %	19 %	0.36	17 %	1,402.7	5,141.1	11.26		2.06
	Quý 3	1,028,478	194,941	-6.1 %	-3.1 %	18 %	0.26	16 %	1,218.4	5,102.1	11.35		2.09
	Quý 4	1,153,773	236,882	-6.0 %	14.5 %	20 %	0.3	17 %	1,480.5	5,289.9	10.95		2.13
2024	Quý 1	1,073,888	204,745	3.9 %	7.7 %	19 %	0.25	17 %	1,279.7	5,381.3	10.76		2.11
	Quý 2	1,174,230	251,238	3.2 %	11.9 %	21 %	0.21	17 %	1,570.2	5,548.8	10.43		2.09
	Quý 3	971,618	161,950	-5.5 %	-16.9 %	16 %	0.22	16 %	1,012.2	5,342.6	10.84		2.12
	Quý 4	1,102,336	189,190	-4.5 %	-20.1 %	17 %	0.27	16 %	1,182.4	5,044.5	11.48		2.14
2025	Quý 1 (Ước lượng)	1,041,671	218,751	-3 %	6.8 %	21 %	N/A				11.28	1.74	2.14
	Quý 2 (Ước lượng)	1,139,003	239,191	-3 %	-4.8 %	21 %	N/A				11.45	1.66	2.14
	Quý 3 (Ước lượng)	942,469	197,918	-3 %	22.2 %	21 %	N/A				10.96	1.61	2.14
	Quý 4 (Ước lượng)	1,069,266	224,546	-3 %	18.7 %	21 %	N/A				10.52	1.55	2.14

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	5,659,595	1,428,420	N/A	N/A	25 %	0.57	37 %	24 %	6.49	2.4	1.64
2021	7,070,128	1,772,060	24.9 %	24.1 %	25 %	0.41	36 %	26 %	5.23	1.9	1.31
2022	5,660,265	1,148,703	-19.9 %	-35.2 %	20 %	0.35	24 %	17 %	8.06	1.9	1.64
2023	4,353,860	846,381	-23.1 %	-26.3 %	19 %	0.3	17 %	13 %	10.95	1.86	2.13
2024	4,322,072	807,123	-0.7 %	-4.6 %	18 %	0.27	16 %	12 %	11.48	1.81	2.14
2025 (Ước lượng)	4,192,409	880,406	-3.0 %	9.1 %	21 %	0.23	15 %	12 %	10.52	1.55	2.21

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.3
PE hiện tại	11.48
PE lớn nhất 5 năm	15.39
PE nhỏ nhất 5 năm	3.63
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	5,044.5
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	46,913
Tỷ lệ tăng	-19.0%

P/B

PB trung bình 5 năm	2.2
PB hiện tại	1.81
PB lớn nhất 5 năm	3.62
PB nhỏ nhất 5 năm	1.05
BVPS	31,935
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	70,257
Tỷ lệ tăng	21.3%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.7
PS hiện tại	2.14
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	27,013.0
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	8,575
Tỷ lệ tăng	-85.2%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	7,503.2
BVPS	31,935
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	165,070
Tỷ lệ tăng	185.1%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	73,425
Tỷ lệ tăng	26.8%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	58,080
MA20	58,825
MA50	59,224
MA100	61,704
Giá phiên trước đó	57,900
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	74,000
MA 5	132,260
Khối lượng / MA 5	56 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
27/01/2021	Công đoàn CTCP Vicostone		ĐÃ BÁN	4,800,000 (3.0%)
23/12/2020	Lưu Công An	Phó tổng giám đốc	ĐÃ BÁN	105,000 (0.07%)
21/04/2020	CTCP Vicostone		ĐÃ MUA	4,800,000 (3.0%)
22/10/2019	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	2,447 (0.0%)
21/11/2018	CTCP Vicostone		ĐÃ MUA	3,200,000 (2.0%)
12/10/2018	Công đoàn CTCP Vicostone		ĐÃ BÁN	29,488 (0.02%)
12/10/2018	Công đoàn CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A		ĐÃ MUA	29,488 (0.02%)
31/07/2018	Hồ Xuân Năng	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ MUA	1,650,000 (1.03%)
25/12/2017	CTCP Phượng Hoàng Xanh A&A		ĐÃ MUA	2,675,544 (1.67%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-12-12	Cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, tỷ lệ 2.000đ/CP	2024-12-23
2024-06-19	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2024-06-28
2023-12-01	Cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2023-12-14
2023-06-16	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2023-06-26
2022-12-02	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2022-12-15
2022-06-02	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2022-06-15
2021-12-09	Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2021-12-24
2021-06-14	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2021-06-23
2020-12-04	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2020-12-16
2020-02-21	Cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2020-03-31
2019-08-20	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2019-08-30
2019-06-03	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2019-06-10
2018-12-06	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2018-12-17
2018-07-12	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2018-07-24
2018-04-04	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1	2018-04-12
2018-02-12	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2018-03-09

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.78	5%	19.44	1.0	47,523	165.5%	21,489	20.1%
HPG	0.96	10%	14.45	1.51	51,490	89.7%	30,470	12.2%
NKG	1.3	8%	15.27	1.18	19,735	27.7%	20,988	35.8%
DHC	0.62	12%	10.71	1.29	28,569	-11.3%	47,281	46.8%
DPR	0.38	9%	14.58	1.25	30,879	-34.2%	33,718	-28.1%
PTB	0.81	12%	10.48	1.28	52,676	-9.3%	63,442	9.2%
VCS	0.27	16%	11.48	1.81	46,913	-19.0%	70,257	21.3%
DGC	0.15	22%	13.32	2.89	84,473	-18.9%	90,190	-13.4%
GVR	0.43	7%	32.42	2.35	30,217	-12.4%	24,908	-27.8%
NTP	0.75	20%	13.17	2.64	54,193	-20.3%	41,156	-39.5%
BCC	0.92	-0.35%	N/A	0.54	-752	-109.6%	10,094	29.4%
CSV	0.2	15%	18.54	2.87	20,680	-48.7%	18,279	-54.7%
LBM	0.32	13%	15.05	2.02	17,712	-42.9%	19,971	-35.6%
PAT	0.64	47%	8.72	4.06	58,287	-36.9%	70,521	-23.7%
PHR	0.51	11%	20.39	2.2	36,302	-43.1%	58,030	-9.0%
DCM	0.55	13%	13.77	1.79	23,387	-31.7%	24,845	-27.5%
VGS	1.15	10%	14.92	1.51	29,068	-0.8%	21,330	-27.2%

Giá trị cổ phiếu