CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

Ngày cập nhật thông tin: 08/10/2025 15:32

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HPG
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	29,200 \| 0.7%
SL CP lưu hành	7,675,465,855
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	18%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	10%
PE hiện tại	17.94 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.9 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	19,232,708	2,285,287	N/A	N/A	11 %	1.14		297.7
	Quý 2	20,422,202	2,742,827	N/A	N/A	13 %	1.14		357.3
	Quý 3	24,685,562	3,772,707	N/A	N/A	15 %	1.14		491.5
	Quý 4	25,778,071	4,637,855	N/A	N/A	17 %	1.22	23 %	604.2	1,750.9	16.68		2.49
2021	Quý 1	31,176,875	6,977,554	62.1 %	205.3 %	22 %	1.1	27 %	909.1	2,362.2	12.36		2.2
	Quý 2	35,118,355	9,721,407	72.0 %	254.4 %	27 %	1.16	34 %	1,266.6	3,271.4	8.93		1.92
	Quý 3	38,673,829	10,351,739	56.7 %	174.4 %	26 %	1.07	38 %	1,348.7	4,128.6	7.07		1.71
	Quý 4	44,710,732	7,427,443	73.4 %	60.1 %	16 %	0.96	38 %	967.7	4,492.0	6.5		1.5
2022	Quý 1	44,058,147	8,216,960	41.3 %	17.8 %	18 %	0.88	36 %	1,070.5	4,653.5	6.27		1.38
	Quý 2	37,422,055	4,032,232	6.6 %	-58.5 %	10 %	1.08	30 %	525.3	3,912.3	7.46		1.36
	Quý 3	34,103,341	-1,774,134	-11.8 %	-117.1 %	-5.2 %	0.87	18 %	-231.1	2,332.4	12.52		1.4
	Quý 4	25,825,732	-1,991,548	-42.2 %	-126.8 %	-7.71 %	0.77	9 %	-259.5	1,105.3	26.42		1.58
2023	Quý 1	26,588,752	397,497	-39.7 %	-95.2 %	1 %	0.82	0.69 %	51.8	86.5	337.57		1.81
	Quý 2	29,496,383	1,460,043	-21.2 %	-63.8 %	4 %	0.8	-1.95 %	190.2	-248.6			1.93
	Quý 3	28,484,088	2,004,745	-16.5 %	N/A	7 %	0.74	2 %	261.2	243.7	119.82		2.03
	Quý 4	34,383,805	2,972,779	33.1 %	N/A	8 %	0.83	7 %	387.3	890.5	32.79		1.88
2024	Quý 1	30,852,360	2,870,589	16.0 %	622.2 %	9 %	0.91	9 %	374.0	1,212.7	24.08		1.82
	Quý 2	39,555,510	3,319,263	34.1 %	127.3 %	8 %	0.9	10 %	432.5	1,454.9	20.07		1.68
	Quý 3	33,956,260	3,022,947	19.2 %	50.8 %	8 %	0.89	11 %	393.8	1,587.6	18.39		1.62
	Quý 4	34,490,982	2,806,801	0.3 %	-5.6 %	8 %	0.96	10 %	365.7	1,566.0	18.65		1.61
2025	Quý 1	37,621,675	3,344,285	21.9 %	16.5 %	8 %	0.94	11 %	435.7	1,627.7	17.94		1.54
	Quý 2 (Ước lượng)	46,675,502	4,667,550	18 %	40.6 %	10 %	N/A				16.19	1.83	1.54
	Quý 3 (Ước lượng)	40,068,387	4,006,839	18 %	32.5 %	10 %	N/A				15.12	1.77	1.54
	Quý 4 (Ước lượng)	40,699,359	4,069,936	18 %	45.0 %	10 %	N/A				13.93	1.71	1.54

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	90,118,543	13,438,676	N/A	N/A	14 %	1.22	23 %	10 %	16.68	3.78	2.49
2021	149,679,791	34,478,143	66.1 %	156.6 %	23 %	0.96	38 %	19 %	6.5	2.47	1.5
2022	141,409,275	8,483,510	-5.5 %	-75.4 %	5 %	0.77	9 %	5 %	26.42	2.33	1.58
2023	118,953,028	6,835,064	-15.9 %	-19.4 %	5 %	0.83	7 %	4 %	32.79	2.18	1.88
2024	138,855,112	12,019,600	16.7 %	75.9 %	8 %	0.96	10 %	5 %	18.65	1.95	1.61
2025 (Ước lượng)	165,064,923	16,088,610	18.9 %	33.9 %	9 %	0.85	12 %	7 %	13.93	1.71	1.36

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	26.5
PE hiện tại	17.94
PE lớn nhất 5 năm	232.95
PE nhỏ nhất 5 năm	3.39
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	1,627.7
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	43,134
Tỷ lệ tăng	47.7%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.7
PB hiện tại	1.9
PB lớn nhất 5 năm	3.3
PB nhỏ nhất 5 năm	0.73
BVPS	15,373
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	26,134
Tỷ lệ tăng	-10.5%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.7
PS hiện tại	1.54
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	18,972.7
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	2,767
Tỷ lệ tăng	-90.5%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	1,950.4
BVPS	15,373
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	42,908
Tỷ lệ tăng	46.9%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	25,973
Tỷ lệ tăng	-11.1%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	28,630
MA20	28,935
MA50	28,021
MA100	25,617
Giá phiên trước đó	29,000
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	59,953,000
MA 5	52,182,100
Khối lượng / MA 5	115 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
08/08/2025	Chu Quang Việt		ĐÃ BÁN	50,000 (0.0%)
30/06/2025	Đặng Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	386,600 (0.01%)
14/05/2025	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	8,500,000 (0.11%)
14/05/2025	Nguyễn Quang Minh		ĐÃ MUA	5,500,000 (0.07%)
25/04/2025	Doãn Thị Bích Ngọc		ĐÃ BÁN	400,000 (0.01%)
04/09/2024	Lê Ngọc Hồ		ĐÃ BÁN	221,100 (0.0%)
02/04/2024	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.01%)
30/11/2023	Trần Vũ Minh		ĐÃ MUA	42,890,300 (0.56%)
08/11/2023	CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc		ĐÃ BÁN	950,000 (0.01%)
06/11/2023	Vũ Thị Hiền		ĐÃ BÁN	26,570,300 (0.35%)
01/11/2023	Trần Đình Long	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	16,320,000 (0.21%)
19/05/2023	Nguyễn Đức Tuấn		ĐÃ BÁN	135,135 (0.0%)
03/04/2023	Trần Thị Phương Liên		ĐÃ BÁN	273,737 (0.0%)
22/02/2023	Hoàng Quang Việt	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	2,000,000 (0.03%)
22/02/2023	Hoàng Nhật Minh		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.01%)
20/02/2023	Hoàng Nhật Anh		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.01%)
11/07/2022	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	5,000,000 (0.07%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-06-26	Cổ tức đợt 2/2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
2024-05-23	Cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	2024-08-24
2022-06-17	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30	2022-07-26
2022-06-17	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2022-07-06
2021-05-31	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2021-06-07
2021-05-31	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35	2021-06-07
2020-07-29	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2	2020-08-10
2020-07-29	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-08-07
2019-06-04	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3	2019-06-12
2018-06-12	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40	2018-06-19
2017-06-16	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 5:1, giá 20000đ/CP
2017-03-30	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1	2017-04-11
2016-08-25	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2016-09-14
2016-08-25	Cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	2016-09-15
2015-05-08	Cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2015-05-28

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.55	4%	25.46	1.03	34,257	82.2%	20,036	6.6%
HPG	0.94	11%	17.94	1.9	43,134	47.7%	26,134	-10.5%
NKG	0.89	5%	21.51	1.05	12,672	-28.4%	20,151	13.8%
DHC	0.61	13%	12.73	1.61	25,784	-25.4%	40,869	18.3%
DPR	0.36	9%	11.02	0.98	31,321	-15.6%	30,439	-18.0%
PTB	0.74	13%	8.02	1.03	53,699	13.4%	59,792	26.3%
VCS	0.27	16%	9.57	1.51	43,887	-9.1%	67,063	38.8%
DGC	0.15	22%	11.54	2.5	88,361	-6.4%	94,230	-0.2%
GVR	0.39	8%	22.11	1.83	34,880	27.1%	25,535	-7.0%
NTP	0.64	23%	12.77	2.92	62,266	-0.5%	42,850	-31.5%
BCC	1.02	-0.97%	N/A	0.62	-2,023	-123.5%	9,751	13.4%
VPG	3.64	7%	6.1	0.45	20,241	145.9%	27,529	234.5%
CAP	0.48	8%	44.31	3.33	10,094	-76.1%	34,211	-18.9%
CSV	0.16	15%	13.95	2.16	21,395	-31.2%	20,157	-35.2%
LBM	0.32	13%	19.52	2.45	17,112	-56.0%	20,638	-46.9%
PAT	0.48	50%	8.08	4.04	63,544	-32.0%	71,603	-23.3%
PHR	0.11	13%	20.3	2.72	31,320	-43.4%	38,617	-30.2%
DCM	0.6	13%	13.8	1.81	23,765	-34.1%	25,942	-28.0%
VGS	1.35	12%	13.72	1.67	32,011	5.0%	20,123	-34.0%

Giá trị cổ phiếu