CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG)

Ngày cập nhật thông tin: 21/03/2025 15:32

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HPG
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	27,150 \| 0.0%
SL CP lưu hành	6,396,250,200
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	17%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	10%
PE hiện tại	14.45 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.51 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	19,232,708	2,285,287	N/A	N/A	11 %	1.14		357.3
	Quý 2	20,422,202	2,742,827	N/A	N/A	13 %	1.14		428.8
	Quý 3	24,685,562	3,772,707	N/A	N/A	15 %	1.14		589.8
	Quý 4	25,778,071	4,637,855	N/A	N/A	17 %	1.22	23 %	725.1	2,101.0	12.92		1.93
2021	Quý 1	31,176,875	6,977,554	62.1 %	205.3 %	22 %	1.1	27 %	1,090.9	2,834.6	9.58		1.7
	Quý 2	35,118,355	9,721,407	72.0 %	254.4 %	27 %	1.16	34 %	1,519.9	3,925.7	6.92		1.49
	Quý 3	38,673,829	10,351,739	56.7 %	174.4 %	26 %	1.07	38 %	1,618.4	4,954.2	5.48		1.33
	Quý 4	44,710,732	7,427,443	73.4 %	60.1 %	16 %	0.96	38 %	1,161.2	5,390.4	5.04		1.16
2022	Quý 1	44,058,147	8,216,960	41.3 %	17.8 %	18 %	0.88	36 %	1,284.7	5,584.1	4.86		1.07
	Quý 2	37,422,055	4,032,232	6.6 %	-58.5 %	10 %	1.08	30 %	630.4	4,694.7	5.78		1.05
	Quý 3	34,103,341	-1,774,134	-11.8 %	-117.1 %	-5.2 %	0.87	18 %	-277.4	2,798.9	9.7		1.08
	Quý 4	25,825,732	-1,991,548	-42.2 %	-126.8 %	-7.71 %	0.77	9 %	-311.4	1,326.3	20.47		1.23
2023	Quý 1	26,588,752	397,497	-39.7 %	-95.2 %	1 %	0.82	0.69 %	62.1	103.8	261.56		1.4
	Quý 2	29,496,383	1,460,043	-21.2 %	-63.8 %	4 %	0.8	-1.95 %	228.3	-298.3			1.5
	Quý 3	28,484,088	2,004,745	-16.5 %	N/A	7 %	0.74	2 %	313.4	292.5	92.82		1.57
	Quý 4	34,383,805	2,972,779	33.1 %	N/A	8 %	0.83	7 %	464.8	1,068.6	25.41		1.46
2024	Quý 1	30,852,360	2,870,589	16.0 %	622.2 %	9 %	0.91	9 %	448.8	1,455.3	18.66		1.41
	Quý 2	39,555,510	3,319,263	34.1 %	127.3 %	8 %	0.9	10 %	518.9	1,745.9	15.55		1.3
	Quý 3	33,956,260	3,022,947	19.2 %	50.8 %	8 %	0.89	11 %	472.6	1,905.1	14.25		1.25
	Quý 4	34,490,982	2,806,801	0.3 %	-5.6 %	8 %	0.96	10 %	438.8	1,879.2	14.45		1.25
2025	Quý 1 (Ước lượng)	36,097,261	3,609,726	17 %	25.7 %	10 %	N/A				13.61	1.47	1.25
	Quý 2 (Ước lượng)	46,279,947	4,627,995	17 %	39.4 %	10 %	N/A				12.34	1.41	1.25
	Quý 3 (Ước lượng)	39,728,824	3,972,882	17 %	31.4 %	10 %	N/A				11.56	1.37	1.25
	Quý 4 (Ước lượng)	40,354,449	4,035,445	17 %	43.8 %	10 %	N/A				10.69	1.33	1.25

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	90,118,543	13,438,676	N/A	N/A	14 %	1.22	23 %	10 %	12.92	2.93	1.93
2021	149,679,791	34,478,143	66.1 %	156.6 %	23 %	0.96	38 %	19 %	5.04	1.91	1.16
2022	141,409,275	8,483,510	-5.5 %	-75.4 %	5 %	0.77	9 %	5 %	20.47	1.81	1.23
2023	118,953,028	6,835,064	-15.9 %	-19.4 %	5 %	0.83	7 %	4 %	25.41	1.69	1.46
2024	138,855,112	12,019,600	16.7 %	75.9 %	8 %	0.96	10 %	5 %	14.45	1.51	1.25
2025 (Ước lượng)	162,460,481	16,246,048	17.0 %	35.2 %	10 %	0.84	12 %	7 %	10.69	1.33	1.07

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	27.4
PE hiện tại	14.45
PE lớn nhất 5 năm	232.95
PE nhỏ nhất 5 năm	3.39
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	1,879.2
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	51,490
Tỷ lệ tăng	89.7%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.7
PB hiện tại	1.51
PB lớn nhất 5 năm	3.3
PB nhỏ nhất 5 năm	0.73
BVPS	17,924
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	30,470
Tỷ lệ tăng	12.2%

P/S

PS trung bình 5 năm	1.4
PS hiện tại	1.25
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	21,708.8
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	2,630
Tỷ lệ tăng	-90.3%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	2,353.2
BVPS	17,924
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	51,770
Tỷ lệ tăng	90.7%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	30,806
Tỷ lệ tăng	13.5%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	27,400
MA20	27,750
MA50	26,856
MA100	26,832
Giá phiên trước đó	27,150
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	18,912,200
MA 5	24,064,340
Khối lượng / MA 5	79 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
04/09/2024	Lê Ngọc Hồ		ĐÃ BÁN	221,100 (0.0%)
02/04/2024	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.02%)
30/11/2023	Trần Vũ Minh		ĐÃ MUA	42,890,300 (0.67%)
08/11/2023	CTCP Đầu tư và Xây dựng Sao Phương Bắc		ĐÃ BÁN	950,000 (0.01%)
06/11/2023	Vũ Thị Hiền		ĐÃ BÁN	26,570,300 (0.42%)
01/11/2023	Trần Đình Long	Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	16,320,000 (0.26%)
19/05/2023	Nguyễn Đức Tuấn		ĐÃ BÁN	135,135 (0.0%)
03/04/2023	Trần Thị Phương Liên		ĐÃ BÁN	273,737 (0.0%)
22/02/2023	Hoàng Quang Việt	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	2,000,000 (0.03%)
22/02/2023	Hoàng Nhật Minh		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.02%)
20/02/2023	Hoàng Nhật Anh		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.02%)
11/07/2022	Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên HĐQT	ĐÃ BÁN	5,000,000 (0.08%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-05-23	Cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1	2024-08-24
2022-06-17	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30	2022-07-26
2022-06-17	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2022-07-06
2021-05-31	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2021-06-07
2021-05-31	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:35	2021-06-07
2020-07-29	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2	2020-08-10
2020-07-29	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-08-07
2019-06-04	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3	2019-06-12
2018-06-12	Cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40	2018-06-19
2017-06-16	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 5:1, giá 20000đ/CP
2017-03-30	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1	2017-04-11
2016-08-25	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2016-09-14
2016-08-25	Cổ tức đợt 2/2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	2016-09-15
2015-05-08	Cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2015-05-28

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.78	5%	19.44	1.0	47,523	165.5%	21,489	20.1%
HPG	0.96	10%	14.45	1.51	51,490	89.7%	30,470	12.2%
NKG	1.3	8%	15.27	1.18	19,735	27.7%	20,988	35.8%
DHC	0.62	12%	10.71	1.29	28,569	-11.3%	47,281	46.8%
DPR	0.38	9%	14.58	1.25	30,879	-34.2%	33,718	-28.1%
PTB	0.81	12%	10.48	1.28	52,676	-9.3%	63,442	9.2%
VCS	0.27	16%	11.48	1.81	46,913	-19.0%	70,257	21.3%
DGC	0.15	22%	13.32	2.89	84,473	-18.9%	90,190	-13.4%
GVR	0.43	7%	32.42	2.35	30,217	-12.4%	24,908	-27.8%
NTP	0.75	20%	13.17	2.64	54,193	-20.3%	41,156	-39.5%
BCC	0.92	-0.35%	N/A	0.54	-752	-109.6%	10,094	29.4%
CSV	0.2	15%	18.54	2.87	20,680	-48.7%	18,279	-54.7%
LBM	0.32	13%	15.05	2.02	17,712	-42.9%	19,971	-35.6%
PAT	0.64	47%	8.72	4.06	58,287	-36.9%	70,521	-23.7%
PHR	0.51	11%	20.39	2.2	36,302	-43.1%	58,030	-9.0%
DCM	0.55	13%	13.77	1.79	23,387	-31.7%	24,845	-27.5%
VGS	1.15	10%	14.92	1.51	29,068	-0.8%	21,330	-27.2%

Giá trị cổ phiếu