CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

Ngày cập nhật thông tin: 21/05/2025 15:32

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HSG
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	16,400 \| 0.0%
SL CP lưu hành	620,982,309
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	18%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	2%
PE hiện tại	22.21 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	0.9 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	6,584,999	181,106	N/A	N/A	2 %	1.96		291.6
	Quý 2	5,778,517	201,042	N/A	N/A	3 %	1.91		323.7
	Quý 3	6,834,014	318,377	N/A	N/A	4 %	1.67		512.7
	Quý 4	8,345,293	450,077	N/A	N/A	5 %	1.7	17 %	724.8	1,852.9	8.85		0.37
2021	Quý 1	9,099,591	572,023	38.2 %	215.8 %	6 %	1.45	22 %	921.2	2,482.4	6.61		0.34
	Quý 2	10,845,989	1,034,920	87.7 %	414.8 %	9 %	1.72	29 %	1,666.6	3,825.2	4.29		0.29
	Quý 3	12,983,894	1,701,825	90.0 %	434.5 %	13 %	1.55	38 %	2,740.5	6,053.1	2.71		0.25
	Quý 4	15,797,048	940,375	89.3 %	108.9 %	5 %	1.46	39 %	1,514.3	6,842.6	2.4		0.21
2022	Quý 1	16,933,628	638,327	86.1 %	11.6 %	3 %	1.03	38 %	1,027.9	6,949.4	2.36		0.18
	Quý 2	12,661,072	234,078	16.7 %	-77.4 %	1 %	0.93	31 %	376.9	5,659.8	2.9		0.17
	Quý 3	12,177,236	265,002	-6.2 %	-84.4 %	2 %	0.96	18 %	426.7	3,346.0	4.9		0.18
	Quý 4	7,939,118	-886,953	-49.7 %	-194.3 %	-11.17 %	0.56	2 %	-1,428.3	403.3	40.66		0.2
2023	Quý 1	7,917,429	-680,241	-53.2 %	-206.6 %	-8.59 %	0.57	-10.5 %	-1,095.4	-1,720.0			0.25
	Quý 2	6,980,867	250,587	-44.9 %	7.1 %	3 %	0.64	-10.12 %	403.5	-1,693.5			0.29
	Quý 3	8,645,778	14,148	-29.0 %	-94.7 %	0.16 %	0.59	-12.56 %	22.8	-2,097.4			0.32
	Quý 4	8,106,637	438,372	2.1 %	N/A	5 %	0.61	0.21 %	705.9	36.8	445.65		0.32
2024	Quý 1	9,073,224	103,352	14.6 %	N/A	1 %	0.73	7 %	166.4	1,298.7	12.63		0.31
	Quý 2	9,248,190	318,865	32.5 %	27.2 %	3 %	0.97	8 %	513.5	1,408.6	11.64		0.29
	Quý 3	10,840,381	273,403	25.4 %	1832.4 %	2 %	0.78	10 %	440.3	1,826.1	8.98		0.27
	Quý 4	10,108,704	-185,891	24.7 %	-142.4 %	-1.84 %	0.79	5 %	-299.3	820.8	19.98		0.26
2025	Quý 1	10,221,663	165,527	12.7 %	60.2 %	1 %	0.78	5 %	266.6	921.0	17.81		0.25
	Quý 2	8,451,866	205,427	-8.6 %	-35.6 %	2 %	0.55	4 %	330.8	738.3	22.21		0.26
	Quý 3 (Ước lượng)	12,791,650	255,833	18 %	-6.4 %	2 %	N/A				23.1	0.88	0.26
	Quý 4 (Ước lượng)	11,928,271	238,565	18 %	N/A	2 %	N/A				11.77	0.86	0.26

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	27,542,823	1,150,602	N/A	N/A	4 %	1.7	17 %	6 %	8.85	1.55	0.37
2021	48,726,522	4,249,143	76.9 %	269.3 %	8 %	1.46	39 %	16 %	2.4	0.94	0.21
2022	49,711,054	250,454	2.0 %	-94.1 %	0.5 %	0.56	2 %	1 %	40.66	0.94	0.2
2023	31,650,711	22,866	-36.3 %	-90.9 %	0.07 %	0.61	0.21 %	0.13 %	445.65	0.94	0.32
2024	39,270,499	509,729	24.1 %	2129.2 %	1 %	0.79	5 %	3 %	19.98	0.93	0.26
2025 (Ước lượng)	43,393,450	865,352	10.5 %	69.8 %	1 %	0.53	7 %	5 %	11.77	0.86	0.23

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	50.2
PE hiện tại	22.21
PE lớn nhất 5 năm	638.04
PE nhỏ nhất 5 năm	1.61
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	738.3
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	37,062
Tỷ lệ tăng	126.0%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.2
PB hiện tại	0.9
PB lớn nhất 5 năm	2.6
PB nhỏ nhất 5 năm	0.34
BVPS	18,215
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	21,858
Tỷ lệ tăng	33.3%

P/S

PS trung bình 5 năm	0.3
PS hiện tại	0.26
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	63,806.3
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	221
Tỷ lệ tăng	-98.7%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	1,918.8
BVPS	18,215
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	42,213
Tỷ lệ tăng	157.4%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	28,042
Tỷ lệ tăng	71.0%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	16,270
MA20	14,677
MA50	15,893
MA100	16,886
Giá phiên trước đó	16,400
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	6,460,500
MA 5	9,138,700
Khối lượng / MA 5	71 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
28/08/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
23/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	900,000 (0.14%)
23/08/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
23/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
21/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
21/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
21/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
21/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
16/08/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
16/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	2,340,700 (0.38%)
16/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
16/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
16/08/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	30,000 (0.0%)
31/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	35,900 (0.01%)
31/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	600,000 (0.1%)
31/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	10,000 (0.0%)
30/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ BÁN	600,000 (0.1%)
11/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
11/07/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	250,000 (0.04%)
11/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	70,000 (0.01%)
11/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
11/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	20,000 (0.0%)
19/06/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
19/06/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
19/06/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
07/06/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ MUA	400,000 (0.06%)
06/05/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
03/05/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.16%)
25/04/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
17/04/2024	Bùi Thanh Tâm	Người phụ trách quản trị công ty	ĐÃ BÁN	390,900 (0.06%)
02/04/2024	Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	1,500,000 (0.24%)
15/03/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	2,000,000 (0.32%)
30/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	2,500,000 (0.4%)
30/01/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
30/01/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	500,000 (0.08%)
30/01/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
29/01/2024	Vũ Văn Thanh	Phó tổng giám đốc	ĐÃ BÁN	800,000 (0.13%)
26/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	3,000,000 (0.48%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-04-02	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2025-04-28
2024-04-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2024-05-10
2023-06-26	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3	2023-07-28
2022-09-14	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2022-10-14
2021-06-15	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2021-06-21
2020-04-23	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2020-05-05
2019-04-22	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2019-04-25
2018-05-31	Cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2018-09-01
2018-05-11	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-05-29
2018-03-30	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-04-16
2017-05-29	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:55	2017-08-30
2017-05-29	Cổ tức đợt 1/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2017-08-30
2017-02-27	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-03-31
2016-05-31	Cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:5	2016-06-08
2016-04-14	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP	2016-04-28

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.55	4%	22.21	0.9	37,062	126.0%	21,858	33.3%
HPG	0.94	11%	13.18	1.4	52,541	104.0%	31,361	21.8%
NKG	0.89	5%	15.31	0.75	15,881	26.0%	26,868	113.2%
DHC	0.61	13%	9.56	1.21	30,941	19.2%	49,472	90.6%
DPR	0.36	9%	11.16	0.99	32,668	-13.1%	34,244	-8.9%
PTB	0.74	13%	8.88	1.14	56,059	7.0%	64,391	22.9%
VCS	0.27	16%	9.38	1.48	46,913	-0.8%	70,257	48.5%
DGC	0.15	22%	10.85	2.36	88,361	-0.5%	94,230	6.1%
GVR	0.39	8%	21.99	1.82	35,004	28.2%	25,535	-6.5%
NTP	0.64	23%	12.41	2.84	62,364	-14.6%	43,707	-40.1%
BCC	1.02	-0.97%	N/A	0.51	-2,023	-128.5%	9,751	37.3%
VPG	3.64	7%	8.45	0.62	20,645	81.1%	27,529	141.5%
CAP	0.48	8%	39.06	2.94	8,665	-76.7%	36,745	-1.2%
CSV	0.16	15%	15.23	2.36	21,618	-36.3%	20,157	-40.6%
LBM	0.32	13%	14.52	1.82	17,510	-39.4%	20,638	-28.6%
PAT	0.48	50%	7.54	3.77	64,700	-25.7%	73,913	-15.1%
PHR	0.11	13%	16.76	2.25	32,137	-29.6%	40,650	-11.0%
DCM	0.6	13%	12.62	1.65	24,810	-24.7%	27,938	-15.2%
VGS	1.35	12%	9.86	1.2	35,699	48.1%	22,135	-8.2%

Giá trị cổ phiếu