CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG)

Ngày cập nhật thông tin: 25/03/2025 17:00

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HSG
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	17,900 \| 0.0%
SL CP lưu hành	620,982,309
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	19%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	2%
PE hiện tại	19.44 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	1.0 (nhỏ hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	6,584,999	181,106	N/A	N/A	2 %	1.96		291.6
	Quý 2	5,778,517	201,042	N/A	N/A	3 %	1.91		323.7
	Quý 3	6,834,014	318,377	N/A	N/A	4 %	1.67		512.7
	Quý 4	8,345,293	450,077	N/A	N/A	5 %	1.7	17 %	724.8	1,852.9	9.66		0.4
2021	Quý 1	9,099,591	572,023	38.2 %	215.8 %	6 %	1.45	22 %	921.2	2,482.4	7.21		0.37
	Quý 2	10,845,989	1,034,920	87.7 %	414.8 %	9 %	1.72	29 %	1,666.6	3,825.2	4.68		0.32
	Quý 3	12,983,894	1,701,825	90.0 %	434.5 %	13 %	1.55	38 %	2,740.5	6,053.1	2.96		0.27
	Quý 4	15,797,048	940,375	89.3 %	108.9 %	5 %	1.46	39 %	1,514.3	6,842.6	2.62		0.23
2022	Quý 1	16,933,628	638,327	86.1 %	11.6 %	3 %	1.03	38 %	1,027.9	6,949.4	2.58		0.2
	Quý 2	12,661,072	234,078	16.7 %	-77.4 %	1 %	0.93	31 %	376.9	5,659.8	3.16		0.19
	Quý 3	12,177,236	265,002	-6.2 %	-84.4 %	2 %	0.96	18 %	426.7	3,346.0	5.35		0.19
	Quý 4	7,939,118	-886,953	-49.7 %	-194.3 %	-11.17 %	0.56	2 %	-1,428.3	403.3	44.38		0.22
2023	Quý 1	7,917,429	-680,241	-53.2 %	-206.6 %	-8.59 %	0.57	-10.5 %	-1,095.4	-1,720.0			0.27
	Quý 2	6,980,867	250,587	-44.9 %	7.1 %	3 %	0.64	-10.12 %	403.5	-1,693.5			0.32
	Quý 3	8,645,778	14,148	-29.0 %	-94.7 %	0.16 %	0.59	-12.56 %	22.8	-2,097.4			0.35
	Quý 4	8,106,637	438,372	2.1 %	N/A	5 %	0.61	0.21 %	705.9	36.8	486.41		0.35
2024	Quý 1	9,073,224	103,352	14.6 %	N/A	1 %	0.73	7 %	166.4	1,298.7	13.78		0.34
	Quý 2	9,248,190	318,865	32.5 %	27.2 %	3 %	0.97	8 %	513.5	1,408.6	12.71		0.32
	Quý 3	10,840,381	273,403	25.4 %	1832.4 %	2 %	0.78	10 %	440.3	1,826.1	9.8		0.3
	Quý 4	10,108,704	-185,891	24.7 %	-142.4 %	-1.84 %	0.79	5 %	-299.3	820.8	21.81		0.28
2025	Quý 1	10,221,663	165,527	12.7 %	60.2 %	1 %	0.78	5 %	266.6	921.0	19.44		0.28
	Quý 2 (Ước lượng)	11,005,346	220,107	19 %	-31.0 %	2 %	N/A				23.49	0.98	0.28
	Quý 3 (Ước lượng)	12,900,053	258,001	19 %	-5.6 %	2 %	N/A				24.28	0.96	0.28
	Quý 4 (Ước lượng)	12,029,358	240,587	19 %	N/A	2 %	N/A				12.57	0.94	0.28

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	27,542,823	1,150,602	N/A	N/A	4 %	1.7	17 %	6 %	9.66	1.69	0.4
2021	48,726,522	4,249,143	76.9 %	269.3 %	8 %	1.46	39 %	16 %	2.62	1.03	0.23
2022	49,711,054	250,454	2.0 %	-94.1 %	0.5 %	0.56	2 %	1 %	44.38	1.02	0.22
2023	31,650,711	22,866	-36.3 %	-90.9 %	0.07 %	0.61	0.21 %	0.13 %	486.41	1.03	0.35
2024	39,270,499	509,729	24.1 %	2129.2 %	1 %	0.79	5 %	3 %	21.81	1.02	0.28
2025 (Ước lượng)	46,156,420	884,222	17.5 %	73.5 %	1 %	0.73	7 %	4 %	12.57	0.94	0.24

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	51.6
PE hiện tại	19.44
PE lớn nhất 5 năm	638.04
PE nhỏ nhất 5 năm	1.61
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	921.0
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	47,523
Tỷ lệ tăng	165.5%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.2
PB hiện tại	1.0
PB lớn nhất 5 năm	2.6
PB nhỏ nhất 5 năm	0.34
BVPS	17,908
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	21,489
Tỷ lệ tăng	20.1%

P/S

PS trung bình 5 năm	0.3
PS hiện tại	0.28
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	65,088.7
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	276
Tỷ lệ tăng	-98.5%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	1,947.2
BVPS	17,908
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	42,838
Tỷ lệ tăng	139.3%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	28,010
Tỷ lệ tăng	56.5%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	17,780
MA20	18,500
MA50	17,835
MA100	18,441
Giá phiên trước đó	17,900
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	3,969,000
MA 5	5,499,340
Khối lượng / MA 5	72 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
28/08/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
28/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
23/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	900,000 (0.14%)
23/08/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
23/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
21/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
21/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
21/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
21/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
16/08/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
16/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	2,340,700 (0.38%)
16/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
16/08/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
16/08/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	30,000 (0.0%)
31/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	35,900 (0.01%)
31/07/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	600,000 (0.1%)
31/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	10,000 (0.0%)
30/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ BÁN	600,000 (0.1%)
11/07/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
11/07/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	250,000 (0.04%)
11/07/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	70,000 (0.01%)
11/07/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ BÁN	300,000 (0.05%)
11/07/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	20,000 (0.0%)
19/06/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
19/06/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	250,000 (0.04%)
19/06/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
07/06/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ MUA	400,000 (0.06%)
06/05/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	1,000,000 (0.16%)
03/05/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.16%)
25/04/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	500,000 (0.08%)
17/04/2024	Bùi Thanh Tâm	Người phụ trách quản trị công ty	ĐÃ BÁN	390,900 (0.06%)
02/04/2024	Trần Ngọc Chu	Phó Chủ tịch HĐQT	ĐÃ BÁN	1,500,000 (0.24%)
15/03/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	2,000,000 (0.32%)
30/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	2,500,000 (0.4%)
30/01/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
30/01/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	500,000 (0.08%)
30/01/2024	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ BÁN	100,000 (0.02%)
29/01/2024	Vũ Văn Thanh	Phó tổng giám đốc	ĐÃ BÁN	800,000 (0.13%)
26/01/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	3,000,000 (0.48%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-04-24	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2024-05-10
2023-06-26	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3	2023-07-28
2022-09-14	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2022-10-14
2021-06-15	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2021-06-21
2020-04-23	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5	2020-05-05
2019-04-22	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2019-04-25
2018-05-31	Cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10	2018-09-01
2018-05-11	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-05-29
2018-03-30	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2018-04-16
2017-05-29	Cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:55	2017-08-30
2017-05-29	Cổ tức đợt 1/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20	2017-08-30
2017-02-27	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-03-31
2016-05-31	Cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:5	2016-06-08
2016-04-14	Cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP	2016-04-28

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.78	5%	19.44	1.0	47,523	165.5%	21,489	20.1%
HPG	0.96	10%	14.45	1.51	51,490	89.7%	30,470	12.2%
NKG	1.3	8%	15.27	1.18	19,735	27.7%	20,988	35.8%
DHC	0.62	12%	10.71	1.29	28,569	-11.3%	47,281	46.8%
DPR	0.38	9%	14.58	1.25	30,879	-34.2%	33,718	-28.1%
PTB	0.81	12%	10.48	1.28	52,676	-9.3%	63,442	9.2%
VCS	0.27	16%	11.48	1.81	46,913	-19.0%	70,257	21.3%
DGC	0.15	22%	13.32	2.89	84,473	-18.9%	90,190	-13.4%
GVR	0.43	7%	32.42	2.35	30,217	-12.4%	24,908	-27.8%
NTP	0.75	20%	13.17	2.64	54,193	-20.3%	41,156	-39.5%
BCC	0.92	-0.35%	N/A	0.54	-752	-109.6%	10,094	29.4%
CSV	0.2	15%	18.54	2.87	20,680	-48.7%	18,279	-54.7%
LBM	0.32	13%	15.05	2.02	17,712	-42.9%	19,971	-35.6%
PAT	0.64	47%	8.72	4.06	58,287	-36.9%	70,521	-23.7%
PHR	0.51	11%	20.39	2.2	36,302	-43.1%	58,030	-9.0%
DCM	0.55	13%	13.77	1.79	23,387	-31.7%	24,845	-27.5%
VGS	1.15	10%	14.92	1.51	29,068	-0.8%	21,330	-27.2%

Giá trị cổ phiếu