CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC)

Ngày cập nhật thông tin: 25/03/2025 17:00

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	DGC
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	104,200 \| 0.0%
SL CP lưu hành	379,778,413
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	21%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	26%
PE hiện tại	13.32 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.89 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	1,520,431	189,561	N/A	N/A	12 %	0.35		499.1
	Quý 2	1,575,970	254,674	N/A	N/A	16 %	0.44		670.6
	Quý 3	1,556,104	225,521	N/A	N/A	14 %	0.42		593.8
	Quý 4	1,583,903	236,245	N/A	N/A	14 %	0.44	22 %	622.1	2,385.6	43.68		6.35
2021	Quý 1	1,949,185	283,953	28.2 %	49.8 %	14 %	0.39	23 %	747.7	2,634.1	39.56		5.94
	Quý 2	2,038,543	321,608	29.4 %	26.3 %	15 %	0.38	23 %	846.8	2,810.4	37.08		5.55
	Quý 3	2,106,391	478,399	35.4 %	112.1 %	22 %	0.33	26 %	1,259.7	3,476.3	29.97		5.15
	Quý 4	3,456,269	1,304,063	118.2 %	452.0 %	37 %	0.32	38 %	3,433.7	6,287.9	16.57		4.14
2022	Quý 1	3,634,378	1,335,830	86.5 %	370.4 %	36 %	0.24	45 %	3,517.4	9,057.7	11.5		3.52
	Quý 2	4,002,351	1,783,687	96.3 %	454.6 %	44 %	0.2	52 %	4,696.7	12,907.5	8.07		3.0
	Quý 3	3,695,881	1,413,949	75.5 %	195.6 %	38 %	0.16	53 %	3,723.1	15,370.9	6.78		2.68
	Quý 4	3,111,502	1,032,402	-10.0 %	-20.8 %	33 %	0.23	51 %	2,718.4	14,655.6	7.11		2.74
2023	Quý 1	2,483,108	787,136	-31.7 %	-41.1 %	31 %	0.2	45 %	2,072.6	13,210.8	7.89		2.98
	Quý 2	2,413,651	843,440	-39.7 %	-52.7 %	34 %	0.18	35 %	2,220.9	10,735.0	9.71		3.38
	Quý 3	2,463,536	761,358	-33.3 %	-46.2 %	30 %	0.17	27 %	2,004.7	9,016.7	11.56		3.78
	Quý 4	2,387,714	719,520	-23.3 %	-30.3 %	30 %	0.29	26 %	1,894.6	8,192.8	12.72		4.06
2024	Quý 1	2,384,763	672,615	-4.0 %	-14.5 %	28 %	0.16	24 %	1,771.1	7,891.3	13.2		4.1
	Quý 2	2,504,508	842,413	3.8 %	-0.1 %	33 %	0.15	22 %	2,218.2	7,888.6	13.21		4.06
	Quý 3	2,558,085	705,980	3.8 %	-7.3 %	27 %	0.15	21 %	1,858.9	7,742.7	13.46		4.02
	Quý 4	2,417,946	749,485	1.3 %	4.2 %	30 %	0.15	22 %	1,973.5	7,821.6	13.32		4.01
2025	Quý 1 (Ước lượng)	2,885,563	750,246	21 %	11.5 %	26 %	N/A				12.98	2.74	4.01
	Quý 2 (Ước lượng)	3,030,455	787,918	21 %	-6.5 %	26 %	N/A				13.22	2.6	4.01
	Quý 3 (Ước lượng)	3,095,283	804,774	21 %	14.0 %	26 %	N/A				12.8	2.47	4.01
	Quý 4 (Ước lượng)	2,925,715	760,686	21 %	1.5 %	26 %	N/A				12.75	2.35	4.01

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	6,236,408	906,001	N/A	N/A	14 %	0.44	22 %	15 %	43.68	9.73	6.35
2021	9,550,388	2,388,023	53.1 %	163.6 %	25 %	0.32	38 %	29 %	16.57	6.25	4.14
2022	14,444,112	5,565,868	51.2 %	133.1 %	38 %	0.23	51 %	42 %	7.11	3.65	2.74
2023	9,748,009	3,111,454	-32.5 %	-44.1 %	31 %	0.29	26 %	20 %	12.72	3.3	4.06
2024	9,865,302	2,970,493	1.2 %	-4.5 %	30 %	0.15	22 %	19 %	13.32	2.89	4.01
2025 (Ước lượng)	11,937,016	3,103,624	21.0 %	4.5 %	26 %	0.13	18 %	16 %	12.75	2.35	3.32

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	10.8
PE hiện tại	13.32
PE lớn nhất 5 năm	24.93
PE nhỏ nhất 5 năm	2.99
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	7,821.6
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	84,473
Tỷ lệ tăng	-18.9%

P/B

PB trung bình 5 năm	2.5
PB hiện tại	2.89
PB lớn nhất 5 năm	5.19
PB nhỏ nhất 5 năm	0.6
BVPS	36,076
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	90,190
Tỷ lệ tăng	-13.4%

P/S

PS trung bình 5 năm	4.1
PS hiện tại	4.01
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	25,976.5
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	32,068
Tỷ lệ tăng	-69.2%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	7,868.8
BVPS	36,076
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	173,113
Tỷ lệ tăng	66.1%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	79,919
Tỷ lệ tăng	-23.3%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	105,480
MA20	108,855
MA50	109,370
MA100	110,712
Giá phiên trước đó	104,200
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	1,031,600
MA 5	1,914,760
Khối lượng / MA 5	54 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
03/02/2025	Norges Bank		ĐÃ BÁN	200,000 (0.05%)
03/02/2025	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	60,000 (0.02%)
03/02/2025	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	245,000 (0.06%)
03/02/2025	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
27/12/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
27/12/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	200,000 (0.05%)
26/11/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	10,000 (0.0%)
26/11/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	350,000 (0.09%)
26/11/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	183,100 (0.05%)
26/11/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	141,900 (0.04%)
26/11/2024	Danang Investments Ltd		ĐÃ BÁN	75,000 (0.02%)
18/11/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
18/11/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ MUA	20,000 (0.01%)
18/11/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
15/11/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
15/11/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	40,000 (0.01%)
15/11/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	350,000 (0.09%)
15/11/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
29/10/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	75,000 (0.02%)
07/08/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
07/08/2024	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
07/08/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
07/08/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
07/08/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	28,300 (0.01%)
28/06/2024	Norges Bank		ĐÃ MUA	350,000 (0.09%)
28/06/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	20,000 (0.01%)
28/06/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ MUA	130,000 (0.03%)
28/06/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
18/06/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ BÁN	100,000 (0.03%)
18/06/2024	Norges Bank		ĐÃ BÁN	250,000 (0.07%)
18/06/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	10,000 (0.0%)
18/06/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	129,000 (0.03%)
18/06/2024	Wareham Group Ltd		ĐÃ BÁN	71,000 (0.02%)
18/06/2024	Hanoi Investments Holdings Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.05%)
18/06/2024	Saigon Investments Ltd		ĐÃ BÁN	200,000 (0.05%)
05/04/2024	Amersham Industries Ltd		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
05/04/2024	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
02/04/2024	Vũ Văn Ngọ	Thành viên ban kiểm soát	ĐÃ BÁN	350,000 (0.09%)
15/02/2024	Lưu Hoàng Đức		ĐÃ MUA	17,500 (0.0%)
02/01/2024	Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust - Equity		ĐÃ BÁN	12,000 (0.0%)
29/12/2023	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
29/12/2023	Norges Bank		ĐÃ MUA	100,000 (0.03%)
15/12/2023	DC Developing Markets Strategies Public Limited Company		ĐÃ BÁN	161,980 (0.04%)
15/12/2023	KB Vietnam Focus Balanced Fund		ĐÃ MUA	80,000 (0.02%)
15/12/2023	Norges Bank		ĐÃ BÁN	14,710 (0.0%)
15/12/2023	Vietnam Enterprise Investments Ltd		ĐÃ BÁN	597,760 (0.16%)
11/12/2023	Norges Bank		ĐÃ MUA	150,000 (0.04%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2024-11-19	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2024-12-20
2023-12-19	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2024-01-18
2023-04-13	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2023-04-27
2022-12-19	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2023-01-10
2022-06-03	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:117	2022-07-08
2021-12-29	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2022-01-11
2021-05-07	Cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	2021-05-14
2020-12-14	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2021-01-11
2020-08-07	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-08-20
2020-08-07	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3	2020-08-13
2019-12-20	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-01-14
2019-05-08	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15	2019-05-20
2019-04-11	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2019-04-24
2019-01-16	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2019-01-28
2018-01-17	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2018-01-31

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.78	5%	19.44	1.0	47,523	165.5%	21,489	20.1%
HPG	0.96	10%	14.45	1.51	51,490	89.7%	30,470	12.2%
NKG	1.3	8%	15.27	1.18	19,735	27.7%	20,988	35.8%
DHC	0.62	12%	10.71	1.29	28,569	-11.3%	47,281	46.8%
DPR	0.38	9%	14.58	1.25	30,879	-34.2%	33,718	-28.1%
PTB	0.81	12%	10.48	1.28	52,676	-9.3%	63,442	9.2%
VCS	0.27	16%	11.48	1.81	46,913	-19.0%	70,257	21.3%
DGC	0.15	22%	13.32	2.89	84,473	-18.9%	90,190	-13.4%
GVR	0.43	7%	32.42	2.35	30,217	-12.4%	24,908	-27.8%
NTP	0.75	20%	13.17	2.64	54,193	-20.3%	41,156	-39.5%
BCC	0.92	-0.35%	N/A	0.54	-752	-109.6%	10,094	29.4%
CSV	0.2	15%	18.54	2.87	20,680	-48.7%	18,279	-54.7%
LBM	0.32	13%	15.05	2.02	17,712	-42.9%	19,971	-35.6%
PAT	0.64	47%	8.72	4.06	58,287	-36.9%	70,521	-23.7%
PHR	0.51	11%	20.39	2.2	36,302	-43.1%	58,030	-9.0%
DCM	0.55	13%	13.77	1.79	23,387	-31.7%	24,845	-27.5%
VGS	1.15	10%	14.92	1.51	29,068	-0.8%	21,330	-27.2%

Giá trị cổ phiếu