CTCP Cao su Đồng Phú (DPR)

Ngày cập nhật thông tin: 08/10/2025 15:41

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	DPR
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	37,100 \| 0.3%
SL CP lưu hành	86,885,932
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	13%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	24%
PE hiện tại	11.02 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	0.98 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	101,702	21,542	N/A	N/A	21 %	0.57		247.9
	Quý 2	190,843	25,693	N/A	N/A	13 %	0.55		295.7
	Quý 3	291,972	21,443	N/A	N/A	7 %	0.54		246.8
	Quý 4	409,004	74,677	N/A	N/A	18 %	0.62	6 %	859.5	1,649.9	22.49		3.24
2021	Quý 1	201,512	39,454	98.1 %	83.1 %	19 %	0.51	7 %	454.1	1,856.1	19.99		2.95
	Quý 2	218,046	31,956	14.3 %	24.4 %	14 %	0.47	7 %	367.8	1,928.2	19.24		2.88
	Quý 3	300,932	68,703	3.1 %	220.4 %	22 %	0.51	9 %	790.7	2,472.1	15.01		2.85
	Quý 4	487,853	309,565	19.3 %	314.5 %	63 %	0.44	16 %	3,562.9	5,175.5	7.17		2.67
2022	Quý 1	201,512	39,454	N/A	N/A	19 %	0.4	16 %	454.1	5,175.5	7.17		2.67
	Quý 2	295,930	64,972	35.7 %	103.3 %	21 %	0.49	18 %	747.8	5,555.5	6.68		2.51
	Quý 3	300,932	68,703	N/A	N/A	22 %	0.39	16 %	790.7	5,555.5	6.68		2.51
	Quý 4	490,087	292,081	0.5 %	-5.6 %	59 %	0.39	16 %	3,361.7	5,354.3	6.93		2.5
2023	Quý 1	179,758	55,048	-10.8 %	39.5 %	30 %	0.37	16 %	633.6	5,533.7	6.7		2.54
	Quý 2	146,363	33,533	-50.5 %	-48.4 %	22 %	0.4	15 %	385.9	5,171.9	7.17		2.89
	Quý 3	340,818	85,047	13.3 %	23.8 %	24 %	0.39	15 %	978.8	5,360.0	6.92		2.79
	Quý 4	370,469	65,234	-24.4 %	-77.7 %	17 %	0.39	8 %	750.8	2,749.1	13.5		3.11
2024	Quý 1	186,535	52,172	3.8 %	-5.2 %	27 %	0.38	8 %	600.5	2,716.0	13.66		3.09
	Quý 2	232,849	73,102	59.1 %	118.0 %	31 %	0.42	9 %	841.4	3,171.5	11.7		2.85
	Quý 3	348,380	44,282	2.2 %	-47.9 %	12 %	0.37	7 %	509.7	2,702.3	13.73		2.83
	Quý 4	456,848	109,918	23.3 %	68.5 %	24 %	0.38	9 %	1,265.1	3,216.6	11.53		2.63
2025	Quý 1	202,581	65,324	8.6 %	25.2 %	32 %	0.36	9 %	751.8	3,367.9	11.02		2.6
	Quý 2 (Ước lượng)	263,119	63,149	13 %	-13.6 %	24 %	N/A				11.4	0.96	2.6
	Quý 3 (Ước lượng)	393,669	94,481	13 %	113.4 %	24 %	N/A				9.68	0.93	2.6
	Quý 4 (Ước lượng)	516,238	123,897	13 %	12.7 %	24 %	N/A				9.29	0.9	2.6

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	993,521	143,355	N/A	N/A	14 %	0.62	6 %	4 %	22.49	1.39	3.24
2021	1,208,343	449,678	21.6 %	213.7 %	37 %	0.44	16 %	11 %	7.17	1.15	2.67
2022	1,288,461	465,210	6.6 %	3.5 %	36 %	0.39	16 %	11 %	6.93	1.08	2.5
2023	1,037,408	238,862	-19.5 %	-48.7 %	23 %	0.39	8 %	6 %	13.5	1.05	3.11
2024	1,224,612	279,474	18.0 %	17.0 %	22 %	0.38	9 %	6 %	11.53	0.99	2.63
2025 (Ước lượng)	1,375,607	346,851	12.3 %	24.1 %	25 %	0.33	10 %	7 %	9.29	0.9	2.34

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	9.3
PE hiện tại	11.02
PE lớn nhất 5 năm	15.57
PE nhỏ nhất 5 năm	3.11
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	3,367.9
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	31,321
Tỷ lệ tăng	-15.6%

P/B

PB trung bình 5 năm	0.8
PB hiện tại	0.98
PB lớn nhất 5 năm	1.37
PB nhỏ nhất 5 năm	0.5
BVPS	38,049
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	30,439
Tỷ lệ tăng	-18.0%

P/S

PS trung bình 5 năm	2.8
PS hiện tại	2.6
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	14,279.2
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	9,430
Tỷ lệ tăng	-74.6%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	3,599.6
BVPS	38,049
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	79,191
Tỷ lệ tăng	113.5%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	55,512
Tỷ lệ tăng	49.6%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	36,990
MA20	38,122
MA50	38,167
MA100	37,995
Giá phiên trước đó	37,000
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 là tín hiệu giảm giá trong dài hạn;

Đường giá thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường SMA50 có nghĩa là thị trường đang có xu hướng giảm giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	197,000
MA 5	257,180
Khối lượng / MA 5	77 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Giao dịch	Số cổ phần
31/08/2021	Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity	ĐÃ BÁN	100,000 (0.12%)
22/07/2021	Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity	ĐÃ BÁN	67,700 (0.08%)
30/06/2021	CTCP Cao su Đồng Phú	ĐÃ BÁN	2,875,210 (3.31%)
28/06/2021	Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity	ĐÃ BÁN	108,000 (0.12%)
14/11/2017	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity	ĐÃ BÁN	2,944,680 (3.39%)
14/11/2017	Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity	ĐÃ MUA	2,944,680 (3.39%)
27/04/2017	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	ĐÃ BÁN	415,420 (0.48%)
17/02/2017	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity	ĐÃ BÁN	49,230 (0.06%)
17/01/2017	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	ĐÃ MUA	123,920 (0.14%)
17/01/2017	PYN Elite Fund (Non-Ucits)	ĐÃ BÁN	251,600 (0.29%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-08-20	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 2.000đ/CP	2025-09-29
2024-10-21	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2024-12-20
2023-09-27	Cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1	2023-11-15
2023-09-11	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2023-11-20
2022-11-18	Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2022-11-30
2021-12-16	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2022-03-31
2021-07-29	Cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2021-08-30
2020-12-17	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP	2021-03-31
2019-12-17	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 5000đ/CP	2020-03-30
2019-09-25	Cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2019-10-18
2018-12-21	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 4000đ/CP	2019-02-26
2018-10-24	Cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2018-11-30
2018-08-07	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2018-08-30
2017-11-29	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2017-12-25
2017-09-26	Cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2017-10-10
2017-06-27	Cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2017-07-11

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.55	4%	25.46	1.03	34,257	82.2%	20,036	6.6%
HPG	0.94	11%	17.94	1.9	43,134	47.7%	26,134	-10.5%
NKG	0.89	5%	21.51	1.05	12,672	-28.4%	20,151	13.8%
DHC	0.61	13%	12.73	1.61	25,784	-25.4%	40,869	18.3%
DPR	0.36	9%	11.02	0.98	31,321	-15.6%	30,439	-18.0%
PTB	0.74	13%	8.02	1.03	53,699	13.4%	59,792	26.3%
VCS	0.27	16%	9.57	1.51	43,887	-9.1%	67,063	38.8%
DGC	0.15	22%	11.54	2.5	88,361	-6.4%	94,230	-0.2%
GVR	0.39	8%	22.11	1.83	34,880	27.1%	25,535	-7.0%
NTP	0.64	23%	12.77	2.92	62,266	-0.5%	42,850	-31.5%
BCC	1.02	-0.97%	N/A	0.62	-2,023	-123.5%	9,751	13.4%
VPG	3.64	7%	6.1	0.45	20,241	145.9%	27,529	234.5%
CAP	0.48	8%	44.31	3.33	10,094	-76.1%	34,211	-18.9%
CSV	0.16	15%	13.95	2.16	21,395	-31.2%	20,157	-35.2%
LBM	0.32	13%	19.52	2.45	17,112	-56.0%	20,638	-46.9%
PAT	0.48	50%	8.08	4.04	63,544	-32.0%	71,603	-23.3%
PHR	0.11	13%	20.3	2.72	31,320	-43.4%	38,617	-30.2%
DCM	0.6	13%	13.8	1.81	23,765	-34.1%	25,942	-28.0%
VGS	1.35	12%	13.72	1.67	32,011	5.0%	20,123	-34.0%

Giá trị cổ phiếu