CTCP Cao su Phước Hòa (PHR)

Ngày cập nhật thông tin: 21/08/2025 16:33

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	PHR
Ngành	Nguyên vật liệu
Giá hiện tại	58,400 \| -1.5%
SL CP lưu hành	135,499,198
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	0%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	42%
PE hiện tại	21.44 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.87 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	220,927	206,338	N/A	N/A	93 %	1.02		1,522.8
	Quý 2	274,522	330,439	N/A	N/A	120 %	0.94		2,438.7
	Quý 3	390,840	164,978	N/A	N/A	42 %	0.87		1,217.6
	Quý 4	746,189	379,376	N/A	N/A	50 %	0.98	33 %	2,799.8	7,978.9	7.32		4.85
2021	Quý 1	280,094	83,770	26.8 %	-59.4 %	29 %	0.81	29 %	618.2	7,074.3	8.26		4.68
	Quý 2	451,026	76,336	64.3 %	-76.9 %	16 %	0.95	23 %	563.4	5,199.0	11.23		4.24
	Quý 3	521,687	145,008	33.5 %	-12.1 %	27 %	0.85	21 %	1,070.2	5,051.6	11.56		3.96
	Quý 4	662,893	236,794	-11.2 %	-37.6 %	35 %	0.94	17 %	1,747.6	3,999.3	14.6		4.13
2022	Quý 1	365,548	295,089	30.5 %	252.3 %	80 %	0.81	22 %	2,177.8	5,558.9	10.51		3.95
	Quý 2	241,346	50,426	-46.5 %	-33.9 %	20 %	0.76	21 %	372.1	5,367.7	10.88		4.42
	Quý 3	522,704	121,585	0.2 %	-16.2 %	23 %	0.67	20 %	897.3	5,194.8	11.24		4.41
	Quý 4	576,706	418,803	-13.0 %	76.9 %	72 %	0.84	26 %	3,090.8	6,538.1	8.93		4.64
2023	Quý 1	326,269	227,958	-10.7 %	-22.7 %	69 %	0.7	22 %	1,682.4	6,042.6	9.66		4.75
	Quý 2	201,142	121,682	-16.7 %	141.3 %	60 %	0.71	25 %	898.0	6,568.5	8.89		4.86
	Quý 3	452,920	121,270	-13.4 %	-0.3 %	26 %	0.63	24 %	895.0	6,566.2	8.89		5.08
	Quý 4	461,072	151,287	-20.1 %	-63.9 %	32 %	0.61	16 %	1,116.5	4,591.9	12.72		5.49
2024	Quý 1	323,362	73,077	-0.9 %	-67.9 %	22 %	0.54	12 %	539.3	3,448.8	16.93		5.5
	Quý 2	186,160	19,227	-7.4 %	-84.2 %	10 %	0.07	13 %	141.9	2,692.7	21.69		5.56
	Quý 3	411,711	98,277	-9.1 %	-19.0 %	23 %	0.48	8 %	725.3	2,523.0	23.15		5.72
	Quý 4	626,068	233,461	35.8 %	54.3 %	37 %	0.51	11 %	1,723.0	3,129.5	18.66		5.11
2025	Quý 1	204,450	18,072	-36.8 %	-75.3 %	8 %	0.11	13 %	133.4	2,723.5	21.44		5.54
	Quý 2 (Ước lượng)	186,160	78,187	N/A	306.7 %	42 %	N/A				18.49	2.79	5.54
	Quý 3 (Ước lượng)	411,711	172,919	N/A	76.0 %	42 %	N/A				15.74	2.63	5.54
	Quý 4 (Ước lượng)	626,068	262,949	N/A	12.6 %	42 %	N/A				14.87	2.42	5.54

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	1,632,478	1,081,131	N/A	N/A	66 %	0.98	33 %	17 %	7.32	2.39	4.85
2021	1,915,700	541,908	17.3 %	-49.9 %	28 %	0.94	17 %	9 %	14.6	2.54	4.13
2022	1,706,304	885,903	-10.9 %	63.5 %	51 %	0.84	26 %	14 %	8.93	2.3	4.64
2023	1,441,403	622,197	-15.5 %	-29.8 %	43 %	0.61	16 %	10 %	12.72	2.07	5.49
2024	1,547,301	424,042	7.3 %	-31.8 %	27 %	0.51	11 %	7 %	18.66	2.01	5.11
2025 (Ước lượng)	1,428,389	532,127	-7.7 %	25.5 %	37 %	0.1	16 %	15 %	14.87	2.42	5.54

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	12.0
PE hiện tại	21.44
PE lớn nhất 5 năm	23.82
PE nhỏ nhất 5 năm	5.57
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	2,723.5
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	32,682
Tỷ lệ tăng	-44.0%

P/B

PB trung bình 5 năm	2.0
PB hiện tại	2.87
PB lớn nhất 5 năm	3.35
PB nhỏ nhất 5 năm	1.14
BVPS	20,325
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	40,650
Tỷ lệ tăng	-30.4%

P/S

PS trung bình 5 năm	4.8
PS hiện tại	5.54
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	10,541.7
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	13,072
Tỷ lệ tăng	-77.6%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	5,023.2
BVPS	20,325
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	110,510
Tỷ lệ tăng	89.2%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	47,928
Tỷ lệ tăng	-17.9%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	60,320
MA20	61,655
MA50	57,403
MA100	54,966
Giá phiên trước đó	59,300
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	707,100
MA 5	773,940
Khối lượng / MA 5	91 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
08/07/2025	Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Vinacapital		ĐÃ MUA	250,000 (0.18%)
08/07/2025	Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cổ tức năng động Vinacapital		ĐÃ BÁN	30,000 (0.02%)
19/04/2024	Vũ Quốc Anh	Thành viên ban kiểm soát	ĐÃ BÁN	6,000 (0.0%)
18/08/2023	Vũ Quốc Anh	Thành viên ban kiểm soát	ĐÃ MUA	6,000 (0.0%)
11/07/2023	Vũ Xuân Dương		ĐÃ BÁN	9,000 (0.01%)
06/07/2023	Vũ Xuân Dương		ĐÃ MUA	9,000 (0.01%)
29/12/2022	Nguyễn Đức Luyện		ĐÃ MUA	1,100 (0.0%)
23/12/2022	Nguyễn Văn Tược	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	93,900 (0.07%)
19/12/2022	Nguyễn Thành Đức		ĐÃ BÁN	18,200 (0.01%)
23/11/2022	Nguyễn Đức Luyện		ĐÃ MUA	28,900 (0.02%)
31/10/2022	Nguyễn Văn Tược	Thành viên HĐQT	ĐÃ MUA	100,000 (0.07%)
30/10/2022	Nguyễn Thành Đức		ĐÃ MUA	18,201 (0.01%)
05/09/2022	VOF Investment Ltd		ĐÃ BÁN	124,800 (0.09%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-08-27	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.350đ/CP	2025-09-26
2024-12-13	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 3000đ/CP	2024-12-27
2023-09-08	Cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1950đ/CP	2023-12-25
2022-12-16	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2023-02-16
2022-12-16	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2023-05-16
2021-12-16	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP	2022-06-15
2021-12-06	Cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, tỷ lệ 2000đ/CP	2021-12-14
2020-12-09	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 2500đ/CP	2021-02-04
2019-12-24	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-02-10
2019-12-24	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-03-10
2019-12-24	Cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/CP	2020-04-10
2019-09-06	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2019-09-25
2018-12-13	Cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1500đ/CP	2019-03-29
2018-06-14	Cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2	2018-07-06
2018-06-14	Cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, tỷ lệ 2300đ/CP	2018-07-31
2017-05-26	Cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 1800đ/CP	2017-07-12

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
HSG	0.55	4%	25.46	1.03	35,881	90.9%	21,858	16.3%
HPG	0.94	11%	16.83	1.78	51,760	88.9%	30,746	12.2%
NKG	0.89	5%	19.44	0.95	15,799	-1.3%	26,868	67.9%
DHC	0.61	13%	11.66	1.47	30,941	-2.2%	49,472	56.3%
DPR	0.36	9%	11.25	1.0	32,668	-13.8%	34,244	-9.6%
PTB	0.74	13%	8.93	1.15	56,059	6.4%	64,391	22.2%
VCS	0.27	16%	9.81	1.55	46,913	-5.2%	70,257	41.9%
DGC	0.15	22%	11.82	2.57	88,361	-8.6%	94,230	-2.6%
GVR	0.39	8%	25.54	2.11	34,880	10.0%	25,535	-19.4%
NTP	0.64	23%	12.18	2.79	62,266	4.3%	42,850	-28.2%
BCC	1.02	-0.97%	N/A	0.62	-2,023	-123.5%	9,751	13.4%
VPG	3.64	7%	6.65	0.49	20,241	125.7%	27,529	206.9%
CAP	0.48	8%	40.32	3.03	9,618	-75.0%	36,745	-4.3%
CSV	0.16	15%	15.1	2.34	21,841	-35.1%	20,157	-40.1%
LBM	0.32	13%	19.35	2.43	17,709	-54.0%	20,638	-46.4%
PAT	0.48	50%	7.91	3.96	65,855	-27.9%	73,913	-19.1%
PHR	0.11	13%	21.44	2.87	32,682	-44.0%	40,650	-30.4%
DCM	0.6	13%	15.47	2.02	25,071	-37.9%	27,938	-30.8%
VGS	1.35	12%	13.41	1.63	35,568	19.4%	21,952	-26.3%

Giá trị cổ phiếu