CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)

Ngày cập nhật thông tin: 20/03/2025 15:41

Thông tin cổ phếu
Mã cổ phiếu	HCM
Ngành	Tài chính
Giá hiện tại	32,049 \| 0.0%
SL CP lưu hành	719,971,114
Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm	32%
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm	24%
PE hiện tại	22.19 (lớn hơn trung bình 5 năm)
PB hiện tại	2.21 (lớn hơn trung bình 5 năm)

Dự đoán tình hình kinh doanh công ty!

Hệ thống sẽ dựa vào các yếu tố sau đây để dưa ra nhận định về tình hình kinh doanh công ty

Tăng trưởng doanh thu trung bình 5 năm
Biên lợi nhuận ròng trung bình 5 năm
Thông tin về doanh thu đột biến sắp tới của công ty (nếu có)

Nhận định về tình hình kinh doanh công ty sẽ được chi tiết hóa ở các bảng số liệu bên dưới, các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm.

Báo cáo tài chính theo quý

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian		Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	EPS	EPS (4 quý)	P/E	P/B	P/S
2020	Quý 1	446,844	100,979	N/A	N/A	22 %	0.42		140.3
	Quý 2	438,833	150,122	N/A	N/A	34 %	0.56		208.5
	Quý 3	513,960	205,880	N/A	N/A	40 %	1.13		286.0
	Quý 4	848,269	137,304	N/A	N/A	16 %	1.81	13 %	190.7	825.4	38.83		10.26
2021	Quý 1	1,162,949	321,805	160.3 %	218.7 %	27 %	2.14	17 %	447.0	1,132.1	28.31		7.78
	Quý 2	1,081,641	283,184	146.5 %	88.6 %	26 %	2.23	20 %	393.3	1,317.0	24.33		6.4
	Quý 3	1,093,161	318,452	112.7 %	54.7 %	29 %	2.68	21 %	442.3	1,473.3	21.75		5.51
	Quý 4	1,122,361	223,622	32.3 %	62.9 %	19 %	2.33	16 %	310.6	1,593.2	20.12		5.17
2022	Quý 1	1,067,998	282,746	-8.2 %	-12.1 %	26 %	2.0	15 %	392.7	1,539.0	20.82		5.29
	Quý 2	1,187,790	279,320	9.8 %	-1.4 %	23 %	1.45	14 %	388.0	1,533.6	20.9		5.16
	Quý 3	758,978	165,091	-30.6 %	-48.2 %	21 %	1.59	12 %	229.3	1,320.6	24.27		5.58
	Quý 4	886,679	125,331	-21.0 %	-44.0 %	14 %	0.96	11 %	174.1	1,184.1	27.07		5.91
2023	Quý 1	630,486	123,756	-41.0 %	-56.2 %	19 %	0.76	9 %	171.9	963.2	33.27		6.66
	Quý 2	587,520	157,212	-50.5 %	-43.7 %	26 %	0.81	7 %	218.4	793.6	40.38		8.06
	Quý 3	823,665	214,106	8.5 %	29.7 %	25 %	1.05	8 %	297.4	861.7	37.19		7.88
	Quý 4	861,494	179,285	-2.8 %	43.0 %	20 %	1.15	8 %	249.0	936.6	34.22		7.95
2024	Quý 1	863,078	276,855	36.9 %	123.7 %	32 %	1.38	10 %	384.5	1,149.3	27.89		7.36
	Quý 2	1,093,900	313,357	86.2 %	99.3 %	28 %	1.6	9 %	435.2	1,366.2	23.46		6.34
	Quý 3	1,137,723	222,394	38.1 %	3.9 %	19 %	2.25	10 %	308.9	1,377.7	23.26		5.83
	Quý 4	1,181,540	227,050	37.2 %	26.6 %	19 %	2.0	10 %	315.4	1,444.0	22.19		5.4
2025	Quý 1 (Ước lượng)	1,139,263	273,423	32 %	-1.2 %	24 %	N/A				22.27	2.15	5.4
	Quý 2 (Ước lượng)	1,443,948	346,548	32 %	10.6 %	24 %	N/A				21.58	2.09	5.4
	Quý 3 (Ước lượng)	1,501,794	360,431	32 %	62.1 %	24 %	N/A				19.11	2.02	5.4
	Quý 4 (Ước lượng)	1,559,633	374,312	32 %	64.9 %	24 %	N/A				17.03	1.96	5.4

Báo cáo tài chính theo năm

ĐVT: Triệu đồng

Thời gian	Doanh thu	LNST	% Tăng DT	% Tăng LNST	Biên LN ròng (ROS)	Nợ/VCSH	ROE	ROA	P/E	P/B	P/S
2020	2,247,906	594,285	N/A	N/A	26 %	1.81	13 %	5 %	38.83	5.2	10.26
2021	4,460,112	1,147,063	98.4 %	93.0 %	25 %	2.33	16 %	5 %	20.12	3.15	5.17
2022	3,901,445	852,488	-12.5 %	-25.7 %	21 %	0.96	11 %	6 %	27.07	2.92	5.91
2023	2,903,165	674,359	-25.6 %	-20.9 %	23 %	1.15	8 %	4 %	34.22	2.78	7.95
2024	4,276,241	1,039,656	47.3 %	54.2 %	24 %	2.0	10 %	3 %	22.19	2.21	5.4
2025 (Ước lượng)	5,644,638	1,354,714	32.0 %	30.3 %	24 %	1.77	11 %	4 %	17.03	1.96	4.09

Định giá cổ phiếu

P/E

PE trung bình 5 năm	18.2
PE hiện tại	22.19
PE lớn nhất 5 năm	30.73
PE nhỏ nhất 5 năm	6.89
EPS hiện tại (4 quý gần nhất)	1,444.0
Giá hợp lý (V= EPS x PE)	26,280
Tỷ lệ tăng	-18.0%

P/B

PB trung bình 5 năm	1.9
PB hiện tại	2.21
PB lớn nhất 5 năm	3.87
PB nhỏ nhất 5 năm	0.82
BVPS	14,506
Giá hợp lý (V= BVPS x PB)	27,561
Tỷ lệ tăng	-14.0%

P/S

PS trung bình 5 năm	6.6
PS hiện tại	5.4
SPS hiện tại (4 quý gần nhất)	5,939.5
Giá hợp lý (V= SPS x PS)	9,530
Tỷ lệ tăng	-70.3%

Benjamin Graham

Công thức 1
Tốc độ tăng trưởng trung bình dự kiến mỗi năm tới (g)	15 %
EPS 4 Quý trung bình 5 năm	1,196.8
BVPS	14,506
Giá hợp lý (V = Normalized EPS x (7 + g))	26,329
Tỷ lệ tăng	-17.8%
Công thức 2
Giá hợp lý (V = (22.5 x EPS x BVPS)^(½))	19,764
Tỷ lệ tăng	-38.3%

Tín hiệu kỹ thuật

Đường MA

MA5	31,969
MA20	31,659
MA50	29,901
MA100	29,277
Giá phiên trước đó	32,049
Khuyến nghị	N/A

Đường SMA50 thấp hơn SMA20 là tín hiệu tăng giá trong dài hạn

Đường SMA50 thấp hơn đường SMA20 thấp hơn đường giá là tín hiệu của xu hướng tăng giá.

Tham khảo lịch sử điểm mua/bán theo đường MA

Khối lượng giao dịch

Khối lượng hôm nay	7,952,100
MA 5	8,403,720
Khối lượng / MA 5	95 %

Giao dịch CĐ lớn - nội bộ gần đây

Ngày	Tên	Vị trí	Giao dịch	Số cổ phần
09/04/2024	KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund		ĐÃ MUA	1,450,000 (0.2%)
09/04/2024	KITMC Worldwde China Vietnam Fund		ĐÃ MUA	50,000 (0.01%)
09/04/2024	KIM Vietnam Growth Equity Fund		ĐÃ MUA	2,649,800 (0.37%)
09/04/2024	TMAM Vietnam Equity Mother Fund		ĐÃ MUA	1,679,960 (0.23%)
01/04/2024	Thân Thị Thu Dung	Người phụ trách quản trị công ty	ĐÃ MUA	20,000 (0.0%)
02/02/2024	KIM Vietnam Growth Equity Fund		ĐÃ MUA	1,000,000 (0.14%)
13/09/2023	Nguyễn Hoài Bảo		ĐÃ MUA	5,000 (0.0%)
16/12/2021	Trịnh Hoài Giang	Tổng giám đốc	ĐÃ MUA	128,500 (0.02%)
16/12/2021	Lâm Hữu Hổ	Giám đốc tài chính	ĐÃ MUA	51,500 (0.01%)
16/12/2021	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh		ĐÃ MUA	32,772,520 (4.55%)
16/12/2021	Lê Anh Quân	Đại diện công bố thông tin	ĐÃ MUA	51,500 (0.01%)

Sự kiện về cổ tức gần đây

Ngày giao dịch không ưởng quyền	Sự kiện	Ngày thực hiện
2025-02-04	Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2025-02-28
2024-07-15	Cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, tỷ lệ 656đ/CP	2024-08-08
2024-07-15	Cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, tỷ lệ 522đ/CP	2024-08-08
2024-01-02	Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15	2024-02-19
2024-01-02	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 2:1, giá 10000đ/CP	2024-02-19
2023-06-08	Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2023-06-21
2023-01-17	Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP	2023-02-08
2023-01-17	Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 250đ/CP	2023-02-08
2021-12-06	Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2022-01-06
2021-10-11	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 2:1, giá 14000đ/CP	2022-02-14
2021-05-11	Cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP	2021-05-27
2020-12-29	Cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2021-01-20
2020-07-09	Cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, tỷ lệ 700đ/CP	2020-07-31
2019-12-19	Cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/CP	2020-01-10
2019-05-21	Cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, tỷ lệ 1900đ/CP	2019-06-12
2019-02-20	Phát hành CP cho CĐHH, tỷ lệ 3:2, giá 14000đ/CP
2019-02-20	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:2	2019-05-21

So sánh với các cổ phếu cùng ngành

Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Định giá theo PE		Định giá theo PB
Mã	Nợ/VCSH	ROE	PE hiện tại	PB hiện tại	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng	Giá hợp lý	Tỉ lệ tăng
ACB	9.35	20%	6.94	1.4	25,936	-0.6%	26,159	0.2%
TCB	5.62	15%	8.98	1.31	23,458	-14.2%	25,128	-8.1%
STB	12.61	18%	7.22	1.33	57,788	49.5%	34,992	-9.5%
MBB	8.64	19%	6.55	1.27	28,560	17.5%	26,856	10.5%
ABB	11.58	4%	13.9	0.6	12,156	48.2%	10,859	32.4%
OCB	7.86	10%	8.55	0.86	9,267	-15.8%	14,128	28.4%
TPB	10.12	16%	6.42	1.04	18,161	23.1%	18,500	25.4%
BID	18.1	17%	11.23	1.92	62,167	57.6%	51,455	30.4%
VIB	10.78	17%	8.39	1.44	17,653	-13.0%	22,483	10.8%
SHB	11.92	16%	5.19	0.83	18,569	58.0%	17,076	45.3%
SSI	1.74	11%	18.49	1.95	30,062	13.0%	31,450	18.2%
VND	1.25	9%	13.6	1.19	19,189	25.0%	24,606	60.3%
SHS	0.25	9%	12.05	1.09	20,034	33.6%	22,052	47.0%
HCM	2.0	10%	22.19	2.21	26,280	-18.0%	27,561	-14.0%
BVH	9.69	9%	18.87	1.67	57,297	8.1%	50,665	-4.4%
CTG	14.91	17%	8.82	1.49	42,471	2.1%	36,299	-12.7%
HDB	11.31	23%	6.33	1.42	30,309	31.2%	24,316	5.3%
VCB	9.48	17%	16.5	2.81	95,554	43.0%	109,530	64.0%
VPB	5.27	11%	9.86	1.06	23,256	18.7%	27,844	42.1%
MBS	2.2	11%	23.8	2.56	24,014	-22.3%	24,122	-21.9%
BVS	1.3	7%	17.48	1.18	22,249	-44.5%	23,701	-40.9%
MIG	3.62	11%	14.4	1.61	17,294	-0.0%	16,092	-7.0%
ORS	1.86	10%	10.9	1.05	25,386	106.4%	24,502	99.2%
VIX	0.22	4%	27.04	1.12	15,099	22.8%	28,602	132.5%
MSB	7.7	15%	5.58	0.84	15,496	30.8%	15,577	31.5%
VCI	1.05	7%	30.91	2.17	35,890	-8.4%	45,065	15.0%
BSI	1.04	8%	29.86	2.44	43,702	-21.0%	43,116	-22.0%

Giá trị cổ phiếu